***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ISSEN*** İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 42.468.210 -3.533.484 -14.712.978 47.930.138 171.331 6.300.434 -57.225.396 36.004.904 218.991.724 0 218.991.724
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.184.410 34.820.494 -36.004.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -188.149 -3.546.737 107.718.878 110.482 0 0 79.844.695 183.939.169 0 183.939.169
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.844.695 79.844.695 0 79.844.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -188.149 -3.546.737 107.718.878 110.482 0 0 0 104.094.474 0 104.094.474
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 -6.759.694 0 0 -153.708.586 0 0 -20.312.551 0 -180.780.831 0 -180.780.831
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.778.980 0 -3.778.980 0 -3.778.980
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 -281.813 0 0 0 -281.813 -120.844 -402.657
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 -1.940.430 0 0 1.940.430 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 0 0 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.965.994 3.613.416 32.009.155 35.708.516 -3.721.633 -18.259.715 0 0 7.484.844 -44.556.003 79.844.695 218.089.269 -120.844 217.968.425
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 3.960.252 75.884.443 79.844.695 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 155.767.790 -1.471.100 1.529.058 0 0 0 0 133.679.404 289.505.152 -46.531 289.458.621
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.679.404 133.679.404 -46.531 133.632.873
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 155.767.790 -1.471.100 1.529.058 0 0 0 0 0 155.825.748 0 155.825.748
Sermaye Arttırımı
15.500.000 0 164.150.678 0 0 0 0 0 0 0 0 179.650.678 0 179.650.678
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.038.640 0 -5.038.640 0 -5.038.640
Dönem Sonu Bakiyeler
141.465.994 3.613.416 196.159.833 191.476.306 -5.192.733 -16.730.657 0 0 11.445.096 26.289.800 133.679.404 682.206.459 -167.375 682.039.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.879.046 42.262.946
Dönem Karı (Zararı)
133.632.873 79.844.695
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
133.632.873 79.844.695
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
344.705.569 132.002.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 15.185.904 9.767.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.415.809 -1.462.335
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 538.286 -1.361.634
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.877.523 -100.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.721.392 3.916.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.091.128 1.738.122
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.630.264 2.178.438
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -155.639
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.850.452 13.126.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -10.537.666 -7.124.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 31.041.000 21.015.284
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
347.118 -764.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
274.703.609 78.272.018
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.569.596 2.183.141
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.569.596 2.183.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 0 4.925.437
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 33.470.656 21.228.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.072.657 200.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-315.682.026 -154.652.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.180.180 -50.153.406
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.993.414 -4.008.648
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.138.072 -55.114.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.775.302 1.073.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.747.820 -37.514.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.856.727 3.329.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.186.433 -12.263.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.539.500 -12.543.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.353.067 279.577
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
162.656.416 57.194.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -872.732 -844.160
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -2.724.035 -4.274.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -37.180.603 -9.813.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.767.167 -46.329.490
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -134.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.231.753 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.998.920 -46.194.842
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.156.215 103.813.624
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.650.678 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
652.749.026 538.911.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-780.699.216 -438.630.302
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 27.718.592
Ödenen Temettüler
19,26 -5.038.640 -3.623.341
Ödenen Faiz
-49.021.233 -18.398.970
Alınan Faiz
10.537.666 7.124.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.977.934 -9.287.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.268.094 99.747.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-18.011.961 -3.838.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.256.133 95.908.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3,2 132.224.559 36.316.391
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3,2 274.480.692 132.224.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 274.480.692 135.977.617
Finansal Yatırımlar
10.589.756 70.814.632
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.3 10.589.756 70.814.632
Ticari Alacaklar
375.616.300 188.870.731
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 4.487.577 9.659.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 371.128.723 179.211.698
Diğer Alacaklar
8.561.864 14.808.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.561.864 14.808.510
Türev Araçlar
8 1.066.283 0
Stoklar
9 331.068.617 163.808.068
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.592.902 2.817.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 37.880 7.425
Diğer Dönen Varlıklar
15 40.851.340 27.337.087
ARA TOPLAM
1.064.865.634 604.441.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.064.865.634 604.441.670
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 382.050.459 186.266.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 33.397.443 20.057.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.014.262 20.868.063
Şerefiye
14 7.588.495 7.588.495
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 18.425.767 13.279.568
Diğer Duran Varlıklar
15 1.198.477 945.245
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
442.660.641 228.137.148
TOPLAM VARLIKLAR
1.507.526.275 832.578.818
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.850.195 291.172.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.850.195 291.172.552
Banka Kredileri
4 266.255.361 285.781.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.594.834 5.390.942
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
175.129.845 85.602.320
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
175.129.845 85.602.320
Banka Kredileri
4 175.129.845 85.602.320
Ticari Borçlar
121.445.353 72.206.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,26 507.233 507.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 120.938.120 71.699.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 13.648.648 6.303.871
Diğer Borçlar
3.552.294 343.003
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 155.885 195.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.396.409 147.158
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 5.338.914 1.101.472
Türev Araçlar
8 0 2.503.313
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.366.255 10.467.173
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.562.522 4.656.293
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.562.522 4.656.293
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.307.675 954.601
ARA TOPLAM
615.201.701 475.311.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
615.201.701 475.311.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
182.588.491 131.685.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
182.588.491 131.685.850
Banka Kredileri
4 152.553.020 119.018.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 30.035.471 12.667.389
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.479.138 6.124.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.479.138 6.124.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 18.217.861 1.488.902
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.285.490 139.299.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
825.487.191 614.610.393
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
682.206.459 218.089.269
Ödenmiş Sermaye
19 141.465.994 125.965.994
Sermaye Düzeltme Farkları
19 3.613.416 3.613.416
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
196.159.833 32.009.155
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
186.283.573 31.986.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
186.283.573 31.986.883
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
191.476.306 35.708.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.192.733 -3.721.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.730.657 -18.259.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.730.657 -18.259.715
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.445.096 7.484.844
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.289.800 -44.556.003
Net Dönem Karı veya Zararı
133.679.404 79.844.695
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-167.375 -120.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
682.039.084 217.968.425
TOPLAM KAYNAKLAR
1.507.526.275 832.578.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.117.413.710 596.085.748
Satışların Maliyeti
20 -820.923.885 -401.139.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296.489.825 194.946.615
BRÜT KAR (ZARAR)
296.489.825 194.946.615
Genel Yönetim Giderleri
21 -55.848.000 -25.789.892
Pazarlama Giderleri
21 -18.860.137 -14.906.005
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -1.843.336 -1.755.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 283.357.551 71.881.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -124.332.773 -38.459.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
378.963.130 185.916.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.072.657 155.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 0 -4.925.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
382.035.787 181.146.803
Finansman Gelirleri
24 139.649.120 99.796.379
Finansman Giderleri
24 -354.213.603 -179.869.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.471.304 101.073.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.838.431 -21.228.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.049.230 -20.537.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 210.799 -691.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.632.873 79.844.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.632.873 79.844.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531 0
Ana Ortaklık Payları
133.679.404 79.844.695
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,01010000 0,00630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154.296.690 -5.857.564
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
173.075.322 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.838.875 -235.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.939.757 -5.622.378
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
25 0 -5.669.415
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-17.307.532 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 367.775 47.037
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.529.058 109.952.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.529.058 -3.546.737
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.529.058 -3.546.737
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 113.388.293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 113.388.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 110.482
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.825.748 104.094.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
289.458.621 183.939.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.531 0
Ana Ortaklık Payları
289.505.152 183.939.169



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009229


BIST
-Foreks Haber Merkezi-