***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.022 153.913 1.497 -42.795 1.045 -431.961 18.025 626.372 -5.629 620.743
Transferler
20 83 17.922 -18.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20 80.037 -6.061 12.747 20.321 107.024 399 107.423
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -8.042 233.970 -4.564 -30.048 1.128 -414.039 20.321 733.396 -5.230 728.166
Transferler
20.321 -20.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
938 164.857 1.154 -9.500 98.893 256.342 9.385 265.727
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 22.586 5.305 6.779 -7.104 398.827 -3.410 -39.548 1.128 -393.718 98.893 989.738 4.155 993.893
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
305.537 434.402
Dönem Karı (Zararı)
108.278 20.720
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
740.570 523.901
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 73.958 66.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.332 12.476
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-21-22 44.414 5.457
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.918 -5.685
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.513 62.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 29.073 10.731
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 65.440 52.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
181.856 151.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-23 -9.089 -4.156
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-25 190.945 155.702
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
386.638 195.155
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.665
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 13.665
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -54.711 35.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.681 -539
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.681 -539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-499.652 -74.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.190 -224.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-170 635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.020 -225.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.338 -47.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.584 77.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-987 -2.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.571 80.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.708 120.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-272.681 130.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.973 -9.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
349.196 470.303
Ödenen Faiz
22 -1.139 -1.012
Alınan Faiz
22 103 2.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -4.319 -2.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -7.851 -2.027
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 -30.453 -33.380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.110 -40.635
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
30 -125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793 1.259
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.793 1.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.889 -43.182
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -143.897 -30.559
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.992 -12.623
Alınan Faiz
23 8.986 1.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.143 -361.809
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.473.989 1.040.964
Kredilerden Nakit Girişleri
1.473.989 945.814
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
95.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.387.811 -1.220.819
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.387.811 -1.132.819
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-88.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.745 -19.967
Ödenen Faiz
-193.576 -161.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.284 31.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.940 -9.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.224 22.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 69.837 47.239
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 103.061 69.837
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
35 103.061 69.837
Finansal Yatırımlar
30 208.562 17.058
Ticari Alacaklar
997.838 990.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 797 627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 997.041 989.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
116.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 116.321
Diğer Alacaklar
8 103.250 7.181
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.256 7.181
Türev Araçlar
29 26.720 81.934
Stoklar
9 314.181 177.761
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.162 18.560
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.102 1.067
Diğer Dönen Varlıklar
18 148.451 65.238
ARA TOPLAM
1.925.327 1.545.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.925.327 1.545.117
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
30 145.056 120.690
Ticari Alacaklar
227.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 227.157
Türev Araçlar
29 133.599 81.934
Maddi Duran Varlıklar
11 764.063 530.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 20.760 12.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 357.711 297.190
Şerefiye
10.645 10.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
347.066 286.545
Peşin Ödenmiş Giderler
10 66.221 169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 97.334 53.302
Diğer Duran Varlıklar
18 38 75.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.811.939 1.171.830
TOPLAM VARLIKLAR
3.737.266 2.716.947
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.014.765 439.904
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.002.800 417.262
Banka Kredileri
30 1.002.800 417.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.965 22.642
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 11.965 22.642
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
465.239 272.311
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
465.239 272.311
Banka Kredileri
30 465.239 272.311
Ticari Borçlar
479.224 307.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 9.362 10.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 469.862 297.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.017 7.863
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.848 4.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 624 683
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.764 60.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.884 4.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 92.880 55.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 44.980 11.129
ARA TOPLAM
2.137.461 1.104.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.137.461 1.104.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.946 820.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.946 820.949
Banka Kredileri
30 502.567 805.070
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 20.379 15.879
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 834
Uzun Vadeli Karşılıklar
82.132 63.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 61.575 40.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 20.557 22.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.912 884.072
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.743.373 1.988.781
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
989.738 733.396
Ödenmiş Sermaye
19 900.000 900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 22.586 22.586
Birleşme Denkleştirme Hesabı
5.305 5.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.779 6.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
391.723 225.928
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
391.723 225.928
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.104 -8.042
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
398.827 233.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.958 -34.612
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.410 -4.564
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-39.548 -30.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26 -39.548 -30.048
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.128 1.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-393.718 -414.039
Net Dönem Karı veya Zararı
98.893 20.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.155 -5.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
993.893 728.166
TOPLAM KAYNAKLAR
3.737.266 2.716.947
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.069.462 1.560.367
Satışların Maliyeti
20 -1.526.105 -1.141.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
543.357 418.452
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20 30.778 55.586
BRÜT KAR (ZARAR)
574.135 474.038
Genel Yönetim Giderleri
21 -117.293 -71.954
Pazarlama Giderleri
21 -126.635 -76.453
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -5.798 -10.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 461.878 241.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -5.788 -32.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
780.499 525.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 10.667 1.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -13.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
777.501 527.036
Finansman Giderleri
25 -723.934 -470.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.567 56.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.711 -35.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -7.373 -1.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 62.084 -34.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
108.278 20.720
DÖNEM KARI (ZARARI)
108.278 20.720
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.385 399
Ana Ortaklık Payları
98.893 20.321
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (kr) (hisse başına) 28 0,11000000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
165.795 80.017
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 183.174 83.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.173 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27 -18.552 -3.454
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
27 -18.317 -3.459
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -235 5
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.346 6.686
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 1.154 -6.061
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.000 12.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
26 -10.000 12.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
500
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.449 86.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.727 107.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.385 399
Ana Ortaklık Payları
256.342 107.024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008937
BIST
-Foreks Haber Merkezi-