***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***CMBTN*** ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.095.534 -1.598.972 -1.598.972 14.767.915 -4.228.453 -2.681.698 -6.910.151 44.627.219 44.627.219
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -2.681.698 2.681.698 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.679.610 -11.679.610
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916 -11.527.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -151.694 -151.694 -151.694 0 0 0 0 -151.694 -151.694
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.247.228 -1.750.666 -1.750.666 14.767.915 -6.910.151 -11.527.916 -18.438.067 32.947.609 32.947.609
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -7.715.466 -3.812.450 11.527.916 7.715.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -247.992 -247.992 -247.992 0 0 3.093.063 3.093.063 2.845.071 2.845.071
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.093.063 3.093.063 3.093.063 3.093.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -247.992 -247.992 -247.992 0 0 0 0 -247.992 -247.992
Dönem Sonu Bakiyeler
1.770.000 36.341.849 256.578 496.562 -2.495.220 -1.998.658 -1.998.658 7.052.449 -10.722.601 3.093.063 -7.629.538 35.792.680 35.792.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.007.904 20.041.635
Dönem Karı (Zararı)
3.093.063 -11.527.916
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.093.063 -11.527.916
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.421.494 15.680.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 21 26.003.132 18.498.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
560.363 85.726
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
560.363 85.726
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.765.910 1.402.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
765.824 658.633
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.3 765.824 710.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
234.262 34.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.394.632 2.435.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22.1 , 24.1 -3.381.608 -1.507.948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.2 , 24.2 10.776.240 3.943.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.351 -3.896.344
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 23.1 -2.175.000 -1.825.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6, 23.1, 23.2 795.649 -2.071.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.083.816 -3.104.291
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.1, 23.2 -7.008 258.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.070.071 16.530.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.518.900 -34.761.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
142.067 -441.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.660.967 -34.319.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.891 -231.297
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-132.515 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
219.406 -231.297
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -567.383 -842.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.839.231 46.458.176
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.379.359 30.763.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.459.872 15.695.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.812 969.578
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.812 969.578
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.438.973 1.973.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.031.071 2.964.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
730.142 -1.140.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.300.929 4.104.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.584.628 20.682.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.219.261 -475.272
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-351.895 -146.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -5.568 -19.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.500.134 -3.158.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.459 215.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.507.593 -3.373.858
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.427.786 -22.197.814
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
17.640 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-27.679.965 -18.707.029
Ödenen Faiz
-5.876.820 -3.346.162
Alınan Faiz
111.359 146.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.079.984 -5.314.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.079.984 -5.314.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 885.450 6.200.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.965.434 885.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.965.434 885.450
Ticari Alacaklar
167.759.758 111.595.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.1 299.834 441.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 167.459.924 111.154.057
Diğer Alacaklar
347.221 434.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.2 132.515 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
214.706 434.112
Stoklar
9 2.842.057 2.274.674
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1 797.117 778.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.568 19.188
Diğer Dönen Varlıklar
16.085 745.198
ARA TOPLAM
177.733.240 116.733.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.733.240 116.733.538
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 2.824.680 3.620.329
Diğer Alacaklar
130.037 130.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
130.037 130.037
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.240.000 12.065.000
Maddi Duran Varlıklar
12 33.451.201 26.830.065
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 24.765.400 22.089.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 134.666 101.975
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
134.666 101.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.779.076 3.800.894
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.325.060 68.638.064
TOPLAM VARLIKLAR
256.058.300 185.371.602
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 16.098.360 17.304.161
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
660.235 168.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.5 660.235 168.179
İlişkili 25 17.135.982
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.438.125 17.135.982
Ticari Borçlar
183.330.092 120.896.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 107.906.867 67.875.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 75.423.225 53.021.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 666.473 716.925
Diğer Borçlar
1.169.705 1.151.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.4 395.765 137.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773.940 1.013.752
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2 3.875.654 2.436.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.900.382 2.148.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 666.120 562.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.3 2.234.262 1.586.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
841.911 262.535
ARA TOPLAM
208.882.577 144.917.416
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.882.577 144.917.416
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.279.067 6.155.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.279.067 6.155.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.279.067 6.155.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.103.976 1.350.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.3 1.103.976 1.350.805
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.383.043 7.506.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.265.620 152.423.993
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.792.680 32.947.609
Ödenmiş Sermaye
18 1.770.000 1.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 36.341.849 36.341.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 256.578 256.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.998.658 -1.750.666
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.998.658 -1.750.666
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 496.562 496.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.495.220 -2.247.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.052.449 14.767.915
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.722.601 -6.910.151
Net Dönem Karı veya Zararı
3.093.063 -11.527.916
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.792.680 32.947.609
TOPLAM KAYNAKLAR
256.058.300 185.371.602
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 454.542.825 248.092.415
Satışların Maliyeti
19 -416.563.656 -241.954.169
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.979.169 6.138.246
BRÜT KAR (ZARAR)
19 37.979.169 6.138.246
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -22.448.996 -18.679.259
Pazarlama Giderleri
20.2 -3.125.154 -2.357.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 4.607.100 2.071.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -7.718.863 -1.492.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.293.256 -14.319.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.1 2.182.008 4.019.853
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23.2 -795.649 -382.240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.679.615 -10.681.775
Finansman Gelirleri
24.1 179.809 331.623
Finansman Giderleri
24.2 -6.682.545 -4.282.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.176.879 -14.632.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.083.816 3.104.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.083.816 3.104.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.093.063 -11.527.916
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.093.063 -11.527.916
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.093.063 -11.527.916
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 26 1,74750000 -6,51290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-247.992 -151.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.3 -309.990 -189.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.998 37.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 61.998 37.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-247.992 -151.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.845.071 -11.679.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.845.071 -11.679.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007568
BIST
-Foreks Haber Merkezi-