***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.330.367.791 1.863.328.501
Satışların Maliyeti
22 -971.238.808 -852.464.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.359.128.983 1.010.863.934
BRÜT KAR (ZARAR)
1.359.128.983 1.010.863.934
Genel Yönetim Giderleri
23 -197.458.690 -139.409.602
Pazarlama Giderleri
23 -271.944.583 -173.005.289
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -73.966.330 -80.853.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 559.474.118 151.832.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -21.950.679 -12.904.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.353.282.819 756.522.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 17.684.613 5.731.559
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -17.671 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.370.949.761 762.254.545
Finansman Giderleri
27 -212.621.546 -115.715.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.158.328.215 646.539.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.759.261 4.909.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.753.417 -3.460.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 17.512.678 8.369.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.170.087.476 651.448.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.170.087.476 651.448.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.170.087.476 651.448.684
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,05850000 0,03260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.247.774.934 645.975.249
Dönem Karı (Zararı)
1.170.087.476 651.448.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
531.623.006 353.151.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,22,24 79.156.745 59.759.908
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
142.685.937 128.034.255
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -11.860 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.472.525 36.553.110
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 131.225.272 91.481.145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
151.806.373 79.424.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 53.024.132 20.311.663
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 11.823.229 5.879.472
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 86.959.012 53.233.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.148.472 111.893.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -17.238.712 -8.838.226
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 222.387.184 120.731.400
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -11.759.261 -4.909.149
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 -20.017.261 -18.120.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.666.942 -5.731.559
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -17.666.942 -5.731.559
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8.223.560 12.430.325
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.954.617 -9.628.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-389.763.661 -306.779.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.618.465 -198.401.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.116.750 -44.889.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.501.715 -153.511.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.046.532 -1.753.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.046.532 -1.753.060
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-389.326.354 -177.073.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.126.078 -17.282.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.568.949 36.341.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.973.292 -691.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 179.595.657 37.032.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 5.014.492 1.820.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
561.794 -3.828.397
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
561.794 -3.828.397
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31 -3.852.138 -499.339
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 15.028.666 8.615.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.938.941 45.282.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.430.577 -1.442.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
129.369.518 46.725.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.311.946.821 697.820.868
Alınan Faiz
4,25 16.844.952 8.583.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -22.415.685 -15.208.493
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -58.601.154 -45.220.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-739.848.092 -371.280.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.295.664 5.936.454
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 18.295.664 5.936.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-581.072.637 -356.357.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -337.040.798 -267.888.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,27 -244.031.839 -88.468.566
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-189.084.906 -27.772.403
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -189.084.906 -27.772.403
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 12.013.787 6.912.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.094.092 52.968.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.123.770.918 1.368.524.618
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.023.770.918 1.238.524.618
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 100.000.000 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.598.288.773 -1.135.268.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.533.288.773 -1.055.268.205
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -65.000.000 -80.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -35.690.242 -16.159.910
Ödenen Temettüler
21 -98.640.781 -53.351.134
Ödenen Faiz
5,27 -220.057.030 -110.777.359
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
679.020.934 327.662.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.094.811 4.501.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
701.115.745 332.164.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 609.012.357 276.848.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.128.102 609.012.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.310.974.419 609.464.914
Ticari Alacaklar
971.104.658 689.963.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.045.894 63.929.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 903.058.764 626.034.458
Diğer Alacaklar
8 1.422.041 2.468.573
Türev Araçlar
31 0 0
Stoklar
9 975.785.591 577.539.595
Peşin Ödenmiş Giderler
10 91.683.109 63.557.031
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 290.599 433.153
Diğer Dönen Varlıklar
20 22.184.216 5.611.085
ARA TOPLAM
3.373.444.633 1.949.037.953
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.373.444.633 1.949.037.953
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 997.005.689 727.401.281
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 62.743.859 39.277.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
356.120.395 288.227.991
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 354.337.664 286.445.260
Peşin Ödenmiş Giderler
10 250.992.378 61.907.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 39.624.923 22.063.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.706.487.244 1.138.877.550
TOPLAM VARLIKLAR
5.079.931.877 3.087.915.503
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
784.780.593 427.739.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
784.780.593 427.739.325
Banka Kredileri
5 784.780.593 427.739.325
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
329.354.951 285.815.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
329.354.951 285.815.597
Banka Kredileri
5 183.631.506 199.516.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.688.237 14.586.934
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 139.035.208 71.711.726
Ticari Borçlar
350.632.403 168.063.454
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14.295.155 11.321.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 336.337.248 156.741.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 15.556.978 10.542.486
Diğer Borçlar
1.228.416 666.622
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.228.416 666.622
Türev Araçlar
31 0 3.852.138
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 2.217.773 1.870.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.420.405 5.387.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.796.463 117.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
117.899.333 73.742.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 65.401.737 41.408.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 52.497.596 32.333.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.599.950 9.622.823
ARA TOPLAM
1.632.487.265 987.419.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.632.487.265 987.419.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
620.045.484 380.166.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
620.045.484 380.166.566
Banka Kredileri
5 356.804.690 193.996.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 163.461.147 56.490.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 99.779.647 129.679.319
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 48.176.400 46.220.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.503.593 6.507.883
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.942.290 33.218.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 43.942.290 33.218.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
719.667.767 466.113.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.352.155.032 1.453.532.949
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.727.776.845 1.634.382.554
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.252.460 -5.105.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.105.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.252.460 -5.105.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.972.911 5.878.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
27.972.911 5.878.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 1.041.162.023 488.354.120
Net Dönem Karı veya Zararı
1.170.087.476 651.448.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.727.776.845 1.634.382.554
TOPLAM KAYNAKLAR
5.079.931.877 3.087.915.503
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089
Transferler
286.015.741 -286.015.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
941.235 4.501.680 651.448.684 656.891.599 656.891.599
Kar Payları
-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Transferler
651.448.684 -651.448.684 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-147.215 22.094.811 1.170.087.476 1.192.035.072 1.192.035.072
Kar Payları
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.170.087.476 651.448.684
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-147.215 941.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -196.287 1.206.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 49.072 -265.477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.094.811 4.501.680
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.094.811 4.501.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.947.596 5.442.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.192.035.072 656.891.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.192.035.072 656.891.599
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007560
BIST
-Foreks Haber Merkezi-