***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 696.363.820 453.388.932
Satışların Maliyeti
19 -559.349.122 -334.013.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.014.698 119.375.348
BRÜT KAR (ZARAR)
137.014.698 119.375.348
Genel Yönetim Giderleri
20 -25.036.874 -11.262.456
Pazarlama Giderleri
20 -53.110.935 -39.488.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.454.356 1.224.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.131.040 -1.811.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.190.205 68.036.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.090.394 55.085.696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.280.599 123.122.485
Finansman Gelirleri
22 10.567.083 1.428.210
Finansman Giderleri
22 -39.621.279 -34.833.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.226.403 89.717.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.040.349 481.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.719.969 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.320.380 481.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.186.054 90.198.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.186.054 90.198.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.186.054 90.198.685
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,23400000 0,90200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.674.522 80.327.578
Dönem Karı (Zararı)
26.186.054 90.198.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.437.933 5.148.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.991.127 27.550.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.300.378 530.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.300.378 530.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.019.525 32.588.637
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.601.754 -2.245.362
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.621.279 34.833.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.040.349 -481.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-913.446 -116.388
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -54.923.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.633.796 -6.301.444
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.737.899 -31.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.388.723 128.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.349.176 -159.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.922.427 -11.358.274
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.922.427 -11.358.274
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.097.803 4.652.196
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.939.280 -618.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
205.533 207.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.733.747 -826.012
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
199.182 -108.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.591.391 1.162.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.591.391 1.162.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.257.783 89.046.233
Alınan Faiz
2.034.671 81.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-421.944 -45.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.195.988 -8.754.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.388.596 -49.231.613
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.146.874 288.806
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.146.874 288.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.785.470 -17.867.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.785.470 -17.867.109
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 -250.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -31.403.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.588.864 -32.416.469
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.885.239 26.126.804
Kredilerden Nakit Girişleri
10.885.239 26.126.804
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.279.495 -35.207.382
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.279.495 -35.207.382
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.944.071 -8.661.177
Ödenen Temettüler
-32.500.000 0
Ödenen Faiz
-10.884.806 -16.102.924
Alınan Faiz
10.029.682 1.428.210
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.874.790 -1.320.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
78.874.790 -1.320.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.795.794 10.116.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.670.584 8.795.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 88.019.560 8.808.168
Finansal Yatırımlar
0 250.000
Ticari Alacaklar
8 151.754.436 71.947.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.750.422 361.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
150.004.014 71.585.496
Diğer Alacaklar
9 1.213.740 12.136.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.213.740 12.136.167
Stoklar
6 17.160.319 12.062.516
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.967.424 4.846.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.967.424 4.846.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 476.019 7.226.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.639.098 208.817
ARA TOPLAM
266.230.596 117.486.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.230.596 117.486.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 545.153.781 258.520.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 28.195.470 19.539.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.467.663 5.436.291
Peşin Ödenmiş Giderler
10 654.052 170.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
578.883.374 284.078.787
TOPLAM VARLIKLAR
845.113.970 401.565.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.560.133 42.101.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.560.133 42.101.902
Banka Kredileri
7 0 29.285.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 9.560.133 12.816.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 49.625.875 39.089.428
Ticari Borçlar
8 125.072.991 45.575.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 617.463 411.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 124.455.528 45.163.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 648.799 449.617
Diğer Borçlar
9 3.506.101 926.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.506.101 926.588
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.572.450 1.210.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.572.450 1.210.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.106 51.039
ARA TOPLAM
189.991.455 129.404.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.991.455 129.404.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.016.479 32.908.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.016.479 32.908.036
Banka Kredileri
7 0 27.748.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 16.016.479 5.159.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.794.325 1.277.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.794.325 1.277.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 62.370.464 4.038.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.181.268 38.224.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.172.723 167.628.894
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
574.941.247 233.936.415
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 100.018.594
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 303.626.979 79.580.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 303.626.979 79.580.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.337.885
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.499.343 -35.861.457
Net Dönem Karı veya Zararı
26.186.054 90.198.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
574.941.247 233.936.415
TOPLAM KAYNAKLAR
845.113.970 401.565.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410
Transferler
29.798.796 -29.798.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 5.039.726 90.198.685 95.238.411 95.238.411
Dönem Karı (Zararı)
90.198.685 90.198.685 90.198.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.039.726 5.039.726 5.039.726
Sermaye Arttırımı
18.594 18.594 18.594
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
5.337.885 84.860.800 -90.198.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 224.046.386 26.186.054 250.232.440 250.232.440
Dönem Karı (Zararı)
26.186.054 26.186.054 26.186.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
224.046.386 224.046.386 224.046.386
Sermaye Arttırımı
17 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Kar Payları
-32.500.000 -32.500.000 -32.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.290.986 108.290.986 108.290.986
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.186.054 90.198.685
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
224.046.386 5.039.726
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
280.057.982 6.299.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.011.596 -1.259.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-56.011.596 -1.259.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.046.386 5.039.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
250.232.440 95.238.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
250.232.440 95.238.411



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005575


BIST
-Foreks Haber Merkezi-