***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor
***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 239.426.340 157.617.374
Satışların Maliyeti
19 -104.336.038 -76.329.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.090.302 81.287.751
BRÜT KAR (ZARAR)
135.090.302 81.287.751
Genel Yönetim Giderleri
20 -32.023.759 -26.502.099
Pazarlama Giderleri
20 -73.133.129 -59.326.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.269.089 30.797.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.750.517 -13.498.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.451.986 12.757.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 546.033 51.357
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -54.895 -2.137.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.943.124 10.671.171
Finansman Giderleri
24 -6.018.271 -9.043.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.924.853 1.627.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.842.194 1.105.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.934.878 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -907.316 1.105.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.082.659 2.732.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.082.659 2.732.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.082.659 2.732.689
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.003.845 34.195.234
Dönem Karı (Zararı)
28.082.659 2.732.689
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.082.659 2.732.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.371.056 64.401.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 17.247.126 20.340.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-930.378 7.349.499
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 4.625.082
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -930.378 599.307
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 2.125.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.344.680 31.723.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.968.979 -847.046
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-44.000 -322.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 40.419.701 32.892.480
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.364.914 5.725.244
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -272.292 -470.247
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 5.965.530 8.427.228
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.566.457 -1.005.691
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.238.133 -1.226.046
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.238 405.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 3.842.194 -1.105.187
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-464.397 -14.252
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-464.397 -14.252
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.845 -23.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.825.300 1.108.295
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.918.571 37.944.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
474.164 100.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.392.735 37.844.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
208.346 -228.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
208.346 -228.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.231.025 -1.950.159
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.943.448 312.929
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.931.843 -33.309.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.158.221 -16.039.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.773.622 -17.269.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
646.603 -102.443
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
27.040.965 -1.946.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.439.987 387.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.125.816 488.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.314.171 -100.770
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.628.415 68.242.510
Alınan Temettüler
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.160.206 -352.223
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -28.518.025 -30.197.406
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.946.339 -3.497.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.436.077 -2.624.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
771.253 71.020
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
771.253 71.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.505.467 -3.189.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.505.467 -3.189.724
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
23 25.845 23.463
Alınan Faiz
21 272.292 470.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.836.661 -22.955.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 13.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.412.399 -17.023.339
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.424.262 -18.604.466
Ödenen Faiz
0 -627.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.268.893 8.614.644
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.268.893 8.614.644
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.826.980 12.212.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.558.087 20.826.980
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.558.086 20.826.980
Ticari Alacaklar
6 364.122.704 255.245.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.045.298 2.038.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 362.077.406 253.207.235
Diğer Alacaklar
7 134.013 341.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 134.013 341.981
Stoklar
9 22.376.607 15.215.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.590.112 1.420.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.590.112 1.420.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.011.461 2.125.865
Diğer Dönen Varlıklar
16 2.874.105 5.874.056
ARA TOPLAM
408.667.088 301.050.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
408.667.088 301.050.656
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 0 196.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 196.371
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 26.289 26.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.289 26.667
Maddi Duran Varlıklar
12 19.992.412 18.884.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 25.746.414 35.683.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.902.457 2.481.721
Peşin Ödenmiş Giderler
10 176.365 402.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.282.154 4.187.040
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.134.174 61.870.503
TOPLAM VARLIKLAR
469.801.262 362.921.159
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.491.614 10.735.315
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 299.887 1.714.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 299.887 1.714.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.191.727 9.021.295
Banka Kredileri
6 0 1.412.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.191.727 7.608.896
Ticari Borçlar
6 307.377.415 260.012.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 280.633.183 250.020.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.744.232 9.991.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.875.815 2.229.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 40.657.442 13.574.920
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.526.074 14.828.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.464.222 623.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.061.852 14.204.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.765.784 2.451.613
ARA TOPLAM
387.694.144 303.831.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.694.144 303.831.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.074.629 27.067.058
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.074.629 26.767.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 21.074.629 26.767.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.104 50.661
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.827.530 4.859.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.911.263 31.976.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
414.605.407 335.807.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.195.855 27.113.196
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.710.166 -70.442.855
Net Dönem Karı veya Zararı
28.082.659 2.732.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.195.855 27.113.196
TOPLAM KAYNAKLAR
469.801.262 362.921.159
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Transferler
-289.513 289.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.732.689 2.732.689 2.732.689
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 -2.732.689 27.113.196 27.113.196
Transferler
2.732.689 2.732.689 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.082.659 28.082.659 28.082.659
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 28.082.659 55.195.855 55.195.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.082.659 2.732.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.082.659 2.732.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.082.659 2.732.689
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004901
BIST
-Foreks Haber Merkezi-