***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 373.807.334 237.406.032 123.555.328 104.833.788
Satışların Maliyeti
31 -345.168.935 -229.571.319 -109.816.542 -105.029.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
BRÜT KAR (ZARAR)
28.638.399 7.834.713 13.738.786 -195.350
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -5.175.118 -1.847.038 -2.009.551 -863.157
Pazarlama Giderleri
28,33 -977.451 -437.248 -671.766 -227.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 17.521.578 13.948.804 468.015 5.434.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -25.351.364 -7.552.953 -8.686.190 -2.559.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.656.044 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 419.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.075.844 11.946.278 2.839.294 1.588.486
Finansman Gelirleri
37 462.244 396 131.804 140
Finansman Giderleri
37 -6.512.721 -1.294.310 -2.662.839 -486.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.025.367 10.652.364 308.259 1.102.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.678.318 -1.979.040 912.648 -839.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.741 -2.393.043 -3.563 -437.060
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.689.059 414.003 916.211 -402.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.863 -28.231.281
Dönem Karı (Zararı)
10.703.685 8.673.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 10.703.685 8.673.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.384.956 2.445.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 2.849.737 1.065.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -889.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-360.328 -2.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 9.044 -2.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.004.406 2.688.732
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -462.244 -396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 6.512.721 1.294.310
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 15.863.351 5.615.492
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -7.909.422 -4.220.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.689.059 -414.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.800 -3.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -419.800 -3.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.001.675 -37.195.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.097.528 -12.996.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -157.097.528 -12.996.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.831.372 -92.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 8.831.372 -92.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.954.287 15.474.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -14.864.107 -49.685.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.194.058 152.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 57.194.058 152.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 242.039 -170.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.135.967 1.317.128
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 100.911.651 -3.336.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -775.684 4.653.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.376.234 12.385.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.865.423 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -7.865.039 -3.580.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-384 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.086.966 -26.077.117
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -19.103 -2.154.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.696.290 -2.347.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.800 120.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.214.800 120.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.911.090 -2.467.860
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.423.979 -2.432.053
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -487.111 -35.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.157.873 29.850.465
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 13.221.450
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 261.626
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.746.888 18.295.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 37.746.888 18.295.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.598.628 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -7.598.628 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -939.910 -634.100
Ödenen Faiz
37 -6.512.721 -1.294.310
Alınan Faiz
37 462.244 396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.529.446 -728.276
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 2.571.895 5.451.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.101.341 4.723.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 8.101.341 2.571.895
Ticari Alacaklar
233.786.853 92.552.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 233.786.853 92.552.676
Diğer Alacaklar
1.621.551 10.452.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.621.551 10.452.923
Stoklar
10 44.038.390 25.084.103
Peşin Ödenmiş Giderler
62.427.501 47.529.890
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 123.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 62.427.501 47.406.243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 411.747 389.099
Diğer Dönen Varlıklar
29 18.261.659 10.362.120
ARA TOPLAM
368.649.042 188.942.706
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
368.649.042 188.977.206
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 39.271.755 21.964.070
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.869.113 5.381.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 504.139 33.079
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 504.139 33.079
Peşin Ödenmiş Giderler
0 33.504
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 33.504
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 3.395.373 1.706.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.040.380 29.118.472
TOPLAM VARLIKLAR
416.689.422 218.095.678
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.115.894 7.872.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 26.115.894 7.872.317
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.973.198 9.571.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 1.973.198 9.571.826
Ticari Borçlar
148.410.527 100.065.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 148.410.527 100.065.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 743.992 501.953
Diğer Borçlar
110.357.941 10.221.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 100.914.152 2.501
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.443.789 10.219.473
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.600.302 6.224.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 15.600.302 6.224.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 3.545 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.595 444.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 51.260 7.238
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 68.335 437.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.217 1.601
ARA TOPLAM
303.326.211 134.904.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.326.211 134.904.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.612.689 23.109.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 42.612.689 23.109.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.781 106.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 71.781 106.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.684.470 23.216.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.010.681 158.120.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.678.741 59.975.056
Ödenmiş Sermaye
30 38.000.000 38.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.126.145 1.126.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -68.511 -68.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -68.511 -68.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -68.511 -68.511
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 923.871 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 19.993.551 -51.363
Net Dönem Karı veya Zararı
10.703.685 20.044.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.678.741 59.975.056
TOPLAM KAYNAKLAR
416.689.422 218.095.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.221.450 864.519 -73.556 0 5.779.947 6.747.123 26.539.483 26.539.483
Transferler
30 6.747.123 -6.747.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 8.673.324 8.673.324 8.673.324
Dönem Karı (Zararı)
30 8.673.324 8.673.324 8.673.324
Sermaye Arttırımı
13.221.450 923.871 -923.871 13.221.450 13.221.450
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
261.626 261.626 261.626
Dönem Sonu Bakiyeler
26.442.900 1.126.145 -73.556 923.871 11.603.199 8.673.324 48.695.883 48.695.883
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
30 20.044.914 -20.044.914 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 10.703.685 10.703.685 10.703.685
Dönem Karı (Zararı)
30 10.703.685 10.703.685 10.703.685
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 -68.511 923.871 19.993.551 10.703.685 70.678.741 70.678.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.703.685 8.673.324 1.220.907 262.943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976719
BIST
-Foreks Haber Merkezi-