***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.541.025 48.652.547
Dönem Karı (Zararı)
67.382.864 -183.676.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.078.614 222.550.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.311.724 8.500.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.847 225.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.847 225.962
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.502.150 14.659.680
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -13.245.523 -9.455.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 24.747.673 24.115.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
120.349.978 229.396.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.940.420 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.940.420 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-138.333.897 76.056.846
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.438 -574.438
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -137.759.459 76.631.284
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.528.761 -14.199.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.061 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.061 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-6.618.115 -20.320.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -5.903.181 -71.769.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.148.785 9.965.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.458.878 -1.335.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.458.878 -1.335.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
794.773 -1.561.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.471.035 7.669.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.471.035 7.669.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.575.901 5.193.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.742.173 2.716.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
166.272 2.477.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.453.035 48.840.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-210.782 -260.733
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
298.772 73.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.018.182 51.865.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.714.695 -18.893.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.714.695 -18.893.376
Alınan Temettüler
5 63.775.700 41.010.000
Alınan Faiz
13.339.062 9.429.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 6.618.115 20.320.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.537.296 -56.698.186
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.334.389
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 15.334.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.495.210 -55.875.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -85.495.210 -55.875.559
Ödenen Faiz
6 -17.042.086 -16.157.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.021.911 43.820.332
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.021.911 43.820.332
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.678.425 133.406.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 127.700.336 177.226.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fa
-Foreks Haber Merkezi-