***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 12.794 115.387.732 13.317.151 24.009.181 -8.523.181 190.584.530 0 190.584.530
Transferler
-8.523.181 8.523.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 -14.050.058 162.383.612 0 162.383.612
Dönem Karı (Zararı)
-14.050.058 -14.050.058 0 -14.050.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.685 176.450.355 176.433.670 0 176.433.670
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -3.891 291.838.087 13.317.151 15.486.000 -14.050.058 352.968.142 0 352.968.142
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
46.846.881 -466.028 -9.797 310.334.857 13.317.151 15.486.000 26.960.370 412.469.434 0 412.469.434
Transferler
-137.733.281 150.923.651 -26.960.370 -13.770.000 0 -13.770.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -69.357.662 77.647.076 8.306.923 0 8.306.923
Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 77.647.076 0 77.647.076
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.509 -69.357.662 -69.340.153 0 -69.340.153
Dönem Sonu Bakiyeler
46.846.881 -466.028 7.712 103.243.914 13.317.151 166.409.651 77.647.076 407.006.357 0 407.006.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.672.861 22.072.477
Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 -14.050.058
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
77.647.076 -14.050.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.435.845 23.447.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 353 1.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.874 730.246
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 19.874 730.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.142 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 68.518 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 74.624 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.035.815 11.555.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -460.956 -357.224
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 14.496.771 11.912.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20 12.865.641 10.410.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 750.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 0 750.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 32.371.020 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-140.755.782 12.674.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.558.477 -3.021.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.558.477 -3.021.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
726.872 -320.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
216.984 -297.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
509.888 -23.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
877.832 -2.597.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
840.701 -2.474.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.131 -122.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.213 -83.853
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.448 18.697.742
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.744.188
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.448 -46.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.847.670 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-122.847.670 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.672.861 22.072.477
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-Foreks Haber Merkezi-