***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 302.365 3.018.735 1.565.470 7.571.163 29.590.130 0
Transferler
10.000 1.074.082 -1.084.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.791 174.214 258.005 0
Dönem Karı (Zararı)
174.214 174.214 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.791
Sermaye Arttırımı
-600.000 0 -600.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 386.156 3.028.735 2.039.552 174.214 26.054.090 0 26.054.090
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -6.252.094 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 29.493.996 0 29.493.996
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 27.266.710 26.988.951 0 26.988.951
Dönem Karı (Zararı)
27.266.710 27.266.710 0 27.266.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 -277.759 0 -277.759
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 0 16.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 0 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 102.273 3.038.735 6.589.714 27.266.710 72.177.449 0 72.177.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.792.590 4.118.440
Dönem Karı (Zararı)
27.266.710 174.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.419.154 12.840.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 5.869.644 4.583.336
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-734.150 -79.266
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-789.909 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 55.759 -79.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.127.034 1.706.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.416.514 1.706.964
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
710.520 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.116.865 1.050.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -65.233 -24.987
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.182.098 1.041.555
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 0 -38.524
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 0 72.693
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 857.331 3.404.036
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.536.616 3.651.786
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.536.616 3.651.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 503.998 -1.476.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-784.952 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-784.952 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.851.474 -8.385.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.447.465 -13.542.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.447.465 -13.542.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
153.261 -96.579
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.740 -96.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.875.900 2.751.899
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -978.948 35.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.742.764 306.268
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.742.764 306.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.086.721 2.291.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.176 -967.362
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.106 -1.076.747
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-Foreks Haber Merkezi-