***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566
Dönem Karı (Zararı)
35.447.861 35.447.861 7.512.705 42.960.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.870 3.403 15.273 15.273
Sermaye Arttırımı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Sermaye Avansı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -50.347 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 35.447.861 123.570.637 7.579.035 131.149.672
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517
Dönem Karı (Zararı)
61.198.207 61.198.207 10.461.310 71.659.517
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.105 -12.105 -12.105
Sermaye Arttırımı
202.500 202.500
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -86.195 2.450.638 90.710.188 61.198.207 211.461.080 28.195.030 239.656.110
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.241.726 -4.573.764
Dönem Karı (Zararı)
71.659.517 42.960.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.678.090 -14.550.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.002.167 807.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.247.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.759.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-365.757 46.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 159.568 46.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -525.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.079.844 -13.582
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.814.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 3.823.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 3.034.761 400.704
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -3.963.524 -414.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -41.446.666 -19.580.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 11.299.609 4.188.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.779.196 -32.003.919
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 653.189 -3.241.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -17.189.861 -14.595.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.213.317 -4.993.640
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.585.651 -34.498.532
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 845.651 -3.607.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.690.667 15.501.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 199.599 99.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.986.897 4.461.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 -2.607.978 8.871.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.760.623 -3.594.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.518.897 -979.581
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.035.671 -1.695.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
833.818 331.564
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 833.818 331.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.624.876 -2.026.933
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -11.588.028 -1.801.446
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -36.848 -225.487
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.500
Alınan Faiz
30 1.814.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.816.870 7.116.600
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.976 5.594.744
Kredilerden Nakit Girişleri
9 18.770.976 5.594.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -333.112 -21.480
Ödenen Faiz
29 -3.823.494
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500 64.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.022.925 847.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.022.925 847.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.487.106 13.226.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
-Foreks Haber Merkezi-