Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100?de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Dün endeks
1345.52 ? 1362.57 arasında işlem gördü ve günü -0.18% değişimle
1349.11 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi düşük seviyede gerçekleşti.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1342 ? 1362 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Hisse senetleri
Petkim
Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY5.42
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.00
Getiri Potansiyeli 29%
HAO 37%
Piyasa değeri TRY13,736 mln
PETKM Etilen-nafta spread'i haftalık bazda yükseldi / sınırlı olumlu
Petkim tarafından paylaşılan verilere göre, etilen-nafta spread?i
Temmuz ayının 4. haftasında haftalık bazda 135 USD (+%34) artışla
530,7 USD seviyesine yükseldi.Etilen fiyatındaki artış (+%10,7) ile
birlikte nafta fiyatının azalış göstermesi (-%3,1), spread?in haftalık
bazda artmasında etkili oldu. Haziran ayı başından Temmuz ortasında
kadar 6 haftalık süreçte art arda azalan spread bu dönemde toplam 356
USD (%49) kayıpla 730,5 dolar düzeyinden 374,7 USD düzeyine
gerilemişti. İlk çeyrek dönemde ılımlı dalgalanmalara karşın
beklentimize paralel olarak spread?de yüksek seviyeler korunmuş ve bu
dönemde de güçlü operasyonel sonuçlar elde edilmişti. 2Ç21
sonuçlarının önceki çeyreğe benzer şekilde güçlü olabileceğinitahmin
ediyoruz. Petrokimya endüstrisi için genel bir karlılık metriği olan
nafta-etilen spread?inin yaşanan düşüşün ardından toparlanması 2.
yarıya dair beklentiler için olumlu bir sinyal olarak
değerlendirilebilir. Fonet Bilgi Teknolojileri
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY12.39
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 52%
Piyasa değeri TRY496 mln
FONET Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede en uygun
teklifi
vermiştir / nötr
Fonet Bilgi, 26.07.2021 tarihinde Karabük İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)
Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 şirket iştirak
etmiş olup 3.896.964 TL ile en uygun teklifi Fonet Bilgivermiştir. Son
6 aylık dönemde güçlü finansallar ve yeni projelerin desteğiyle
endeksin %14 üzerinde getiri sağlayan hisse yakın dönemde ise endeks
göreceli olarak zayıf bir performans sergilemiştir. Yeni proje
haberlerini orta ve uzun vadede operasyonel hacme sağlayabileceği
katkı nedeniyle sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu
ihalenin büyüklüğü 2020 cirosunun %6?sına denk gelmekte olsa da 36
aylık bir proje olduğu değerlendirildiğinde yıllık ciro katkısının
sınırlı olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle haberin hisse üzerinde
majör bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz.
2020 yılsonu verilerine göre FONET?in lokomotif ürünü, 200?ün üzerinde
hastanede aktif olarak çalışan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (FONET
HBYS) olup Şirket?in bu alandaki kamu pazar payı %20?nin üzerindedir.
1Ç21?de satış gelirleri yıllık %26 yükselmiş ve 17 milyon TL
seviyesine ulaşmıştır.
1Ç21?de yıllık bazda %34 artan FAVÖK 8 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı
da yıllık 290 baz puan artışla %46,5?e yükselmiştir.
2020?de net nakit pozisyonda olan firma 1Ç21?de de bu pozisyonunu 6,7
milyon TL ile sürdürmüştür.
Ege Gubre
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY172.90
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 43%
Piyasa değeri TRY1,729 mln
EGGUB 19.766 ton kompoze gübre ihracat siparişi tamamlanmıştır / nötr
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Nitron Group LLC ve Dreymor PTE
LTD firmaları aracılığı ile ihraç edilecek olan ve 04.06.2021
tarihinde KAP'ta yeni iş ilişkisi olarak açıklanan ihracat
siparişilerinin 17.07.2021 tarihinde 19.766 Ton NP Gübresi ve
7.808.345 USD olarak tamamlanarak ve mal bedellerinin Şirket hesabına
geçtiği belirtildi. Bilinirliği bulunan bu haberin hisse fiyatı
üzerinde nötr etki yaratacağını düşünüyoruz. "
Analizin tamamı için:
https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_27.07.2021.PDF
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey