Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek Tarafından
Tarafından Hazırlanan Analiz:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100?de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Dün endeks
1394.25 ? 1411.44 arasında işlem gördü ve günü +0.81% değişimle
1409.85 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi normal seviyede gerçekleşti.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1400 ? 1420 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Hisse senetleri
Aselsan
Bloomberg Kodu ASELS TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.34
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 26%
Piyasa değeri TRY34,975 mln
ASELS 42,6 milyon EUR tutarında yeni iş aldı / sınırlı olumlu
Aselsan, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam
bedeli 42.594.650 Euro tutarında bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yıllarında
gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı gibi Şirket dün de Savunma Sanayii
Başkanlığı le yaptığı bir sözleşme kapsamında 91.939.913 Euro ve
1.767.865.305 TL tutarlı opsiyonun sözleşme kapsamına dahil edildiğini
duyurmuştu. Her ne kadar son açıklanan iş tutarının mevcut backlog?a
kıyasla yüksek tutarlı olmamasına rağmen, ard arda gelen yeni iş
açıklamalarının hisse üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini
düşünüyoruz.
Sözleşmeye eklenen opsiyonun toplam tutarı, Şirket?in Mart sonu
itibari ile 9,0 milyar USD olan iş büyüklüğünün yaklaşık %0,6?sına
denk gelmektedir.
Şirket ilk çeyrekte 114 milyon USD ile geçen yıla göre düşük bir
miktarda yeni iş alımı gerçekleştirmiştir (2020 toplam: 1,28 milyar
USD).
Tekfen Holding
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.20
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 48%
Piyasa değeri TRY5,624 mln
TKFEN 54 milyon USD ve 10 milyon EUR bedelli yeni proje aldı / olumlu
Tekfen Holding?in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat ve HMB Hallesche
Mitteldeutsche Bau AG'nin oluşturduğu konsorsiyum, Tüpraş tarafından
Kırıkkale Rafinerisi?nde yaptırılması planlanan "Sülfür Geri Kazanım
Ünitesi"ni üstlenmek üzere ihaleyi kazandı. Projenin kapsamı
mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam
süresi 36 ay, toplam proje bedeli 53,9 milyon USD ve 10,1 milyon Euro
olarak belirlenmiştir. Şirket?in mevcut durumda backlog?u 1,6 milyar
USD ile geçtiğimiz dönemlerde hedeflenen düzeyin (3 milyar USD)
oldukça altındadır. Toplam proje büyüklüğü mevcut backlog?un %4?üne
denk gelmektedir.
Hatırlanacağı gibi geçen hafta da Kazakistan?da yeni bir proje haberi
açıklanmıştı. Yeni proje alımının backlog?un korunması anlamında
katkı sağlayacağını düşünüyor ve haberi temel anlamda olumlu
değerlendiriyoruz.
Cimsa
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY22.58
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 40%
Piyasa değeri TRY3,050 mln
CIMSA Organizasyon yapısında değişiklik / nötr
Şirket?in ve ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin operasyonel
ve finansal güçlerini birleştirerek, global beyaz çimento pazarında
lider bir oyuncu olma ve buna ilişkin daha verimli ve güçlü bir
platform yaratma hedefi doğrultusunda yurt dışı iştiraklerinden
bazılarının Cimsa Sabanci Cement BV'ye satış yoluyla devredileceği
duyurulmuştu. Şirket satışlarının konsolidasyonda finansal açıdan bir
değişiklik yaratacağını düşünmediğimiz için haberin hisse
performansına nötr bir etkisi olacağını tahmin ediyoruz.
Bağlı ortaklığı olan Cimsa Adriatico S.R.L'nin şirketin sahip olduğu
%70 payının tamamının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye
düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 4.867.946 USD bedelle satılmasına
karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North Gmbh'ın %100 payının
Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi
olmak kaydıyla 5.455.730USD bedelle satılmasına karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığı olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales
Corporation'un %100 payının Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement
BV'ye düzeltmelere tabi olmak kaydıyla 5.205.543 USD bedelle
satılmasına karar verilmiştir.
Bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun %100 payının
Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye düzeltmelere tabi
olmak kaydıyla 23.074.945USD bedelle satılmasına karar verilmiştir."
Analizin tamamı için:
https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_23.06.2021.PDF
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey