***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.210 -13.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.078 -2.391
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-70.435 -15.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.303 3.833
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.303 3.833
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.421.764 -1.781.348
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.251.192 -1.522.513
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-145.378 260.725
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -846.396 -547.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-120 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
162.466 28.001
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
162.466 28.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.364.554 -1.795.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.450.721 -2.596.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.841.907 -1.481.363
Ana Ortaklık Payları
608.814 -1.115.098
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.155.545 12.878.419
Finansal Yatırımlar
20.787 48.614
Ticari Alacaklar
4.347.232 3.429.300
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 20.212 13.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.327.020 3.415.765
Diğer Alacaklar
240.505 193.426
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 93 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
240.412 193.426
Türev Araçlar
24.2 510.508 445.282
Stoklar
6 8.046.164 7.168.883
Peşin Ödenmiş Giderler
926.650 862.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 328.333 309.252
Diğer Dönen Varlıklar
12.1
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -42.188 -36.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.086.167 -801.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
401.830 -428.728
Ana Ortaklık Payları
684.337 -372.576
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 2,98320000 -1,38130000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17320000 -0,14860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
660.448 13.566
Dönem Karı (Zararı)
1.086.167 -801.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.128.355 -765.125
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-42.188 -36.179
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
640.095 1.880.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
805.921 759.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.382 29.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.208 -448
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.075 21.646
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.2 -2.515 7.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
161.293 111.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.135 95.718
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.594 6.079
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.564 9.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
665.007 557.521
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
119.779 550.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.947 79.801
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-45.947 79.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 86.224 70.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
196.430 8.201
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.961 26.132
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -77.961 26.132
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1 -715.233 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-537.036 -313.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-758.049 -869.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.020.407 -200.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.797 16.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-857.914 -548.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
716.471 7.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.778 -33.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-71.152 -34.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.972 -76.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
329.187 7.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-63.215 -84.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
968.213 209.373
Ödenen Faiz
-199.553 -122.146
Alınan Faiz
84.410 34.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.947 -34.954
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-4.715 -5.571
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-153.960 -67.340
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.015 -524.841
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
381.804 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -127.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.581 308.598
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-658.022 -430.976
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.622 -275.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.369.877 91.865
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.269.385 5.046.801
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.328.672 -4.362.472
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.599 -302.602
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
66.344 39.337
Ödenen Temettüler
-750.748 0
Ödenen Faiz
-473.607 -416.137
Alınan Faiz
121.020 86.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.793.444 -419.410
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
84.307 230.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.709.137 -189.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.857.629 8.908.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.148.492 8.719.686
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
22.882 541.987 -564.869
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -372.576 -1.115.098 -1.481.363 -2.596.461
Dönem Karı (Zararı)
-372.576 -372.576 -428.728 -801.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.828 -11.896 -565.473 -163.325 -742.522 -1.052.635 -1.795.157
Sermaye Arttırımı
391 391
Kar Payları
-Foreks Haber Merkezi-