***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555 -29.981 65.092 -1.491.568 -384.022 1.456.121 -384.913
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
42 -3.889 46.347 42.500
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.856 1.034.124 2.734.309 -226.266 1.831.725 995.935 -1.096.084 1.265.610 40.079.251 5.950.471 1.456.121 58.531.052
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339 35.305 83.601 -2.305.300 226.371 1.853.700 -110.662
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65 -6.024 -262.773 -268.732
Kar Dağıtımı
6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.789 1.029.441 2.715.193 -284.097 1.832.717 1.602.169 -1.171.744 2.335.587 46.081.015 6.021.549 1.853.700 66.606.319


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 217.115.962 454.909.123 672.025.085 216.016.443 398.524.226 614.540.669
GARANTİ VE KEFALETLER
40.260.313 95.385.745 135.646.058 39.746.728 79.828.486 119.575.214
Teminat Mektupları
39.770.173 54.396.486 94.166.659 39.206.983 48.225.907 87.432.890
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
622.805 583.244 1.206.049 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.292.363 28.912.109 33.204.472 4.416.349 24.422.710 28.839.059
Diğer Teminat Mektupları
34.855.005 24.901.133 59.756.138 34.102.925 23.267.430 57.370.355
Banka Kredileri
84.800 12.475.429 12.560.229 84.800 9.374.903 9.459.703
İthalat Kabul Kredileri
0 233.343 233.343 0 216.670 216.670
Diğer Banka Kabulleri
84.800 12.242.086 12.326.886 84.800 9.158.233 9.243.033
Akreditifler
405.340 25.377.308 25.782.648 454.945 19.082.336 19.537.281
Belgeli Akreditifler
350.816 17.679.614 18.030.430 435.024 13.372.331 13.807.355
Diğer Akreditifler
54.524 7.697.694 7.752.218 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.136.522 3.136.522 0 3.145.340 3.145.340
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
75.022.854 29.230.422 104.253.276 70.648.692 20.505.458 91.154.150
Cayılamaz Taahhütler
73.745.057 22.844.666 96.589.723 69.830.795 14.234.226 84.065.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.613.041 11.657.264 13.270.305 2.240.523 4.198.612 6.439.135
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.047.710 1.085.716 27.133.426 24.688.380 1.009.054 25.697.434
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.141.636 0 3.141.636 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
26.718 0 26.718 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.657.682 0 40.657.682 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
189.978 0 189.978 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.068.292 10.101.686 12.169.978 2.140.259 9.026.560 11.166.819
Cayılabilir Taahhütler
1.277.797 6.385.756 7.663.553 817.897 6.271.232 7.089.129
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.212.797 6.385.756 7.598.553 752.897 6.271.232 7.024.129
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
101.832.795 330.292.956 432.125.751 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.295.105 32.096.623 40.391.728 6.312.076 28.172.122 34.484.198
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.835.977 14.337.770 20.173.747 4.782.648 12.591.821 17.374.469
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.459.128 17.758.853 20.217.981 1.529.428 15.580.301 17.109.729
Para ve Faiz Swap İşlemleri
89.547.709 262.526.721 352.074.430 95.665.431 237.078.233 332.743.664
Swap Para Alım İşlemleri
4.185.123 96.181.547 100.366.670 4.334.346 87.338.121 91.672.467
Swap Para Satım İşlemleri
84.523.686 30.178.420 114.702.106 89.556.285 22.896.516 112.452.801
Swap Faiz Alım İşlemleri
419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198
Swap Faiz Satım İşlemleri
419.450 68.083.377 68.502.827 887.400 63.421.798 64.309.198
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.853.972 14.526.387 17.380.359 1.523.960 14.050.208 15.574.168
Para Alım Opsiyonları
1.573.875 2.962.818 4.536.693 951.985 2.936.454 3.888.439
Para Satım Opsiyonları
1.280.097 3.257.747 4.537.844 571.975 3.273.722 3.845.697
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.152.911 4.152.911 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.136.009 1.145.597 2.281.606 2.119.556 1.949.448 4.069.004
Futures Para Alım İşlemleri
24.317 1.120.997 1.145.314 1.521 1.948.141 1.949.662
Futures Para Satım İşlemleri
1.111.692 24.600 1.136.292 2.118.035 1.307 2.119.342
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 19.997.628 19.997.628 0 16.940.271 16.940.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
649.815.138 616.681.145 1.266.496.283 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485
EMANET KIYMETLER
45.842.455 79.039.584 124.882.039 43.881.000 70.901.615 114.782.615
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
26.277.113 4.536.255 30.813.368 25.350.314 4.451.310 29.801.624
Tahsile Alınan Çekler
16.208.406 42.682.837 58.891.243 15.218.680 37.822.146 53.040.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.903.379 18.877.777 21.781.156 2.858.449 17.207.412 20.065.861
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
453.557 12.942.715 13.396.272 453.557 11.420.747 11.874.304
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
603.972.683 537.641.561 1.141.614.244 572.399.990 492.195.880 1.064.595.870
Menkul Kıymetler
48.465.803 172.738 48.638.541 45.877.542 156.869 46.034.411
Teminat Senetleri
2.668.789 20.997.693 23.666.482 2.669.349 19.101.121 21.770.470
Emtia
121.041.349 36.008.301 157.049.650 109.623.146 31.574.919 141.198.065
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
358.266.024 369.488.113 727.754.137 344.351.988 340.246.167 684.598.155
Diğer Rehinli Kıymetler
73.530.718 110.974.716 184.505.434 69.877.965 101.116.804 170.994.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
866.931.100 1.071.590.268 1.938.521.368 832.297.433 961.621.721 1.793.919.154


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-7.429.516 6.300.099
Alınan Faizler
12.059.069 9.480.390
Ödenen Faizler
-5.234.593 -3.715.758
Alınan Temettüler
530.587 305.505
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.912.297 1.759.834
Elde Edilen Diğer Kazançlar
129.957 93.796
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
673.048 445.884
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.395.613 -2.546.401
Ödenen Vergiler
-2.005.975 -747.518
Diğer
-13.098.293 1.224.367
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.822.269 -6.372.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.655.335 -253.734
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-290.231 -2.576.378
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.856.937 -16.819.887
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-960.973 -765.794
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-786.489 -95.355
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.573.408 315.245
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.029.877 328.513
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.768.949 13.494.529
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.392.753 -72.762
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.850.401 -4.360.582
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-70.877 -266.732
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-89.999 -110.998
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
40.768 45.805
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.527.778 -5.920.491
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.325.652 3.378.883
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.762.936 -3.591.187
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.030.628 2.269.034
Diğer
-95.057 -164.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-650.178 7.713.928
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.392.186 11.041.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.913.018 -3.201.815
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-129.346 -125.947
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.209.455 1.490.558
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.802.431 4.771.142
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.361.908 41.877.301
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
54.164.339 46.648.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.853.700 1.456.121
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.964.362 -1.841.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.966 -30.536
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.821 -617
-Foreks Haber Merkezi-