Ana Sayfa***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

03 Mayıs 2021 - 09:29 borsagundem.com

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL KOZA ALTIN İŞL.A.Ş TREKOAL00014 476 104,5 113 53.788 2,77 0,14
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK TREKOZA00014 3.852 12,97 13,77 53.042,04 2,73 0,13
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyirünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI A.Ş TRAG 836 59,55 60,55 50.619,8 2,61 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,24 0,01
PETKM PETKİM A.Ş TRAPETKM91E0 7.923 6,37 6,71 53.163,33 2,74 0,13
SASA 31,63 35,8 56.520,97 592 84,55 87,75 51.948 2,67 0,13
Taş ve Toprağa Dayalı
SİSE T.ŞİŞE VE CAM FAB.AŞ TRASISEW91Q3 7.082 7,06 7,51 53.185,82 2,74 0,13
Metal Ana Sanayi
EREGL 17,82 19,04 53.464,32 2,75 0,14
KRDMD KARDEMİR DEMİR ÇELİK TRAKRDMR91G7 7.183 6,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 1.629 30,2 34,38 56.005,02 2,88 0,14
Diğer İmalat Sanayii
TOASO TOFAS TÜRK OTOMOTİV FAB.AŞ TRATOASO91H3 1.776 28,13 29,84 5.224 9,67 10,3 53.807,2 2,77 0,14
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC MARDİN CİMENTO A.Ş TRAMRDIN91F2 6,88 50.285,92 2,59 0,13
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BIM BİRLEŞİK MAĞ.A.Ş TREBIMM00018 765 65,35 65 49.725 2,56 0,13
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET TRESOKM00022 4.145 12,08 0,13
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş TREPEGS00016 826 60,4 73,55 60.752,3 3,13 0,15
THYAO TÜRK HVA YOLLARI A.Ş TRATHYAO91M5 4.629 10,84 12,23 56.612,67 2,91 0,14
Haberleşme
TCELL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM. TRATCELL91M1 3.419 14,63 14,84 50.737,96 2,61 0,13
TTKOM TÜRK TELEKOMİKASYON A.Ş TRETTLK000013 6,37 51.870,91 2,67 0,13
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK TRAAKBNK91N6 10.373 4,82 TRAGARAN91N1 7.194 6,95 7,21 51.868,74 2,67 0,13
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI TRETHAL00019 11.961 4,18 4,29 51.312,69 2,64 0,13
İSCTR T.İŞ BANKASI A.Ş 4,87 51.154,48 2,63 0,13
TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI TRATSKBW91NO 41.322 1,21 1,26 52.065,72 2,68 0,13
VAKBN T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş TREVKFB00019 14.925 3,36 3,42 51.043,5 2,63 0,13
YKBNK T.YAPI KREDİ BANKASI A.Ş TRAYKBNK91N6 24.154 2,07 2,1 50.723,4 2,61 0,13
Si 17.421 2,86 2,95 51.391,95 2,65 0,13
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 2.905 17,14 18,31 53.190,55 2,74 0,13
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 1,56 0,08
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş TRASAHOL91Q5 6.402 7,82 8,09 51.792,18 2,67 0,13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 50.000 3,08 3,36 168.000 8,65 0,43
TAVHL TAV HAVALİMANLARI A.Ş TRETHAL00019 21,52 59.868,64 3,08 0,15
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş TRETKH000012 3.255 15,32 16,09 52.372,95 2,7 0,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİ YAT.ORT.AŞ TREEGYO00017 27.624 1,81 1,82 50.275,68 2,59 0,13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN TRAASELS91H2 3.448 14,49 15 İ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 324.465,8 1.942.610,6 100 4,93
ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,66 4 566.000 1 21/06/2019 20,03 1,02 578.882,9 19,22 1,47
TRSAYGZ82118 AYG 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,61 4 350.000 07/08/2019 19,32 1,05 12,16 0,93
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4 2.000.000 1 31/05/2019 19,52 1,03 2.066.616,12 68,62 5,24
FinansmMI
- 2.916.000 3.011.661,79 100 7,64
B.LARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 03/05/2021 TRT140126T11 19,3 7.011.104,11 1,86 30/04/2021 21,26 3.732.905 1,88 7.0 20,35 17,79
REPO 03/05/2021 TRT181023T19 27.042.830,14 30/04/2021 21,26 26.414.690 1,02 14 78,5 68,63
BPP 03/05/2021 BPP 19,1 395.620,1 395 30/04/2021 21,03 0 395,62 395.620,1 1,15 GRUP TOPLAMI
- 34.449.554,35 5 100 87,42
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 37.690.020,15 100 ili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) OPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
39.403.826,74 % 0 % 100,48
B. HAZIR DEĞERLER
9.874,95 % 0 % 0 % 0
b) Bankalar
9.874,95 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
% 0 % 0,24
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
92.736,83 % 100 % 0,24
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18. % 0 % 0,05
D. BORÇLAR ( % 0 -% 0,79
a) Takasa Borçlar
0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.125,34 ergi
0 % 0tiyatlar
0 % 0 ) Krediler
0 % 0 % 0
% 99,31 -% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ
% 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9608 []
İlgili Fonlar []pılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Ko Açıklamanın Tarihi
/
Açıklalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933996


BIST

-Foreks Haber Merkezi-