***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu ) Nominal D Birim Alış Fiyatı İç İskonto Oranı (%) No Gün Toplam Değer / Net Varlık Değeri Toplam (%)
A. PAY
TARIM,CİLİK
KOZAL ZA ALTIN İŞL.A.Ş TREKOAL00014 476 104,3 113 53.788 2,77 0,13
KO KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK 12,93 53.042,04 ANAYİİ
Gıda, İçki ve Tüta, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
ım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GÜBRE FAB TRAGUBRF91E2 836 59,69 60,55 50.619,8 2,61 0,13
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. 0,47 4.700 0,24 0,01
PETKM PETKİM A.Ş TRAPETKM91E0 7.923 6,36 6,71 53.163,33 2,74 0,13
SASA SASA POLYESTER SAN A.Ş TRASASAW91E4 1.578,8 31,62 35,8 TUPRS91E8 592 84,55 87,75 51.948 2,67 7.082 7,06 7,51 53.185,82 2,74 0,13
Metal Ana Sanayi
EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK TRAEREGL91G3 2.808 17,82 19,04 53.464,32 2,75 0,13
KRDMD KARDEMİR DEMİR ÇELİK TRAKRDMR91G7 7.183 6,96 na ve Gereç Yapım
ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 1.629 30,2 TRATOASO91H3 1.776 28,17 29,84 52.995,84 2,73 0,13
ELEKTRİK GAZ VE SU
ENJSA ENERJISA ENERJİ TREENSA00014 5.224 9,68 10,3 53.807,2 2,77 0,13
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
OYAKC MARDİN CİMENTO A.Ş TRAMRDIN91F2 6,88 50.285,92 2,59 0,12
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS BIM BİRLEŞİK MAĞ.A.Ş TREBIMM00018 765 49.725 2,56 0,12
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET TRESOKM00022 4.145 12,07 12,1 50.154,5 2,58 0,12
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş TREPEGS00016 826 60,4 73,55 60.752,3 3,13 0,15
THYAO 12,23 56.612,67 2,91 0,14
Haberleşme
TCELL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM. 14,84 50.737,96 2,61 0,13
TTKOM TÜRK TELEKOMİKASYON A.Ş TRETTLK000013 8.143 6,16 6,37 51.870,91 2,67 0,13
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK AKBANK TRAAKBNK91N6 10.373 4,82 4,88 GARAN91N1 7.194 6,95 7,21 51.868,74 2,67 11.961 4,18 4,29 51.312,69 2,64 0,13
ISCTR T.İŞ BANKASI A.Ş TRAISCTR91N2 10.504 4,77 4,87 51.154,48 2,63 0,13
TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI TRATSKBW91NO 41.322 1,21 Ş TREVKFB00019 14.925 3,36 3,42 51.043,5 24.154 2,07 2,1 50.723,4 2,61 0,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
DOHOL DOĞAN HOLDİNG A.Ş TRADOHOL91Q8 17.421 2,86 2,95 51.391,95 2,65 0,13
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş TRAKCHOL91Q8 2.905 53.190,55 2,74 0,13
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 SABANCI HOLDİNG A.Ş TRASAHOL91Q5 6.402 7,8 8,09 51.792,18 2,67 0,13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG TREEUYM00012 50.000 3,07 3,36 168.000 8,65 0,42
TAVHL TAV HAVALİMANLARI A.Ş TRETHAL00019 21,52 59.868,64 3,08 0,15
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş TRETKH000012 3.255 15,32 2,7 0,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİ YAT.ORT.AŞ TREEGYO00017 27.624 1,81 1,82 50.275,68 2,59 0,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS ASELSAN TRAASELS91H2 3.448 14,5 15 GRUP TOPLAMI
- 324.465,8 1.942.610,6 100 4,81
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,66 4 566.000 1 21/06/2019 20,03 1,02 578.8 19,22 1,43
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4 350.000 1 07/08/2019 19,32 1,04 366.162,77 12,16 0,91
TRSERGL52117 İ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,6 4 2.000.000 1 31/05/2019 19,52 1,03 68,62 Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.916.000 100
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet TahviRA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT A.Ş 31/12/20 XS0558618384 4,75 100.000 1,55 24 4,67 467.114,92 1,16
GRUP TOPLAMI
- 100.000 ,92 100 1,16
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 03/05 TRT030523T13 19,35 34.054.073,97 2,24 21,33 15.147.270 2,24 34.054.073,97 84,26
TPP 03/05/2021 TPP 19,1 851.334,38 0 30/04/2021 21,03 851,33 851.334,38 2,43 2,11
TPP 03/05/2021 TPP 19,1 90.141,29 0 30/04/2021 21,03 0 90,14 9 0,26 0,22
GRUP TOPLAMI
- 34.995.549,64 34.995.549,64 100 86,59
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 38.336.015,44 40.416.936,95 100


İlgili Şirketler []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
40.416.936,95 % 0 IR DEĞERLER
8.979,18 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.979,18 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
81.724,28 % 0,21
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 r
81.724,28 % 100 ER VARLIKLAR (+)
12.993,63 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-684. % 0 -% 1,72
a) Takasa Bo % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.158,95 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 r
0 % 0 % 99,68 -% 1,712,76 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9918 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar klama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltmekin Daha Önce Yapılan Açıklama.04.2021 tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933995


BIST

-Foreks Haber Merkezi-