Ana SayfaHİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş GYO için 2,43 TL hedef fiyatını korurken, tavsiyesini 'tut'tan 'al'a revize etti----

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş GYO için 2,43 TL hedef fiyatını korurken, tavsiyesini 'tut'tan 'al'a revize etti

29 Nisan 2021 - 09:34 borsagundem.com

Vakıf Yatırım, İş GYO için 2,43 TL hedef fiyatını korurken,
tavsiyesini 'tut'tan 'al'a revize etti.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Şirket 2021 yılı ilk çeyrek için 2,0 mn TL olan beklentimizin
üzerinde 3,6 mn TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi ise 5,0 mn TL
düzeyindeydi. Şirket 2020 yılının aynı döneminde ise 20,7 mn TL net
zarar açıklamıştı. İş GYO?nun 1Ç21?de net satışları yıllık bazda %1,7
artarak 72 mn TL ile tahminlerimizin %10,0, piyasa beklentisinin ise
%5,0 altında gerçekleşti. Ayrıca şirketin 1Ç?de FAVÖK?ü bir önceki
yılın aynı dönemine göre %1,2 yükselerek 37 mn TL?ye ulaşırken, FAVÖK
marjı ise 0,2 puan düşüş göstererek %51,1?ye geriledi. Diğer yandan,
İş GYO?nın 1Ç21 itibariyle net borcu yıllık bazda %7,2 azalarak 1,0
mlr TL olurken, net aktif değeri ise 2020 sonuna göre sınırlı değişim
göstererek 4,13 mlr TL olarak gerçekleşti. Yorum: Açıklanan sonuçların
hisse performansına etkisinin nötr olacağını değerlendiriyoruz. İş GYO
için 2,43 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz. Net aktif değerine göre
%56,6 oranında iskontolu işlem gören ve son bir ayda BIST-100?e göre
%4,9 negatif ayrışan İş GYO için kısa vadeli ?Endekse Paralel Getiri?
olan önerimizi ?Endeksin Üzerinde Getiri?ye güncelliyoruz. Son kapanış
fiyatına göre %30,0 yükselme potansiyelini göz önünde bulundurarak
şirket için uzun vadeli ?TUT? olan tavsiyemizi ise ?AL? olarak revize
ediyoruz. "

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1619676209.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey