***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 568.036.335 513.054.137
Satışların Maliyeti
21,22 -378.733.580 -316.067.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.302.755 196.987.044
BRÜT KAR (ZARAR)
189.302.755 196.987.044
Genel Yönetim Giderleri
22 -28.335.693 -23.757.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 100.131.755 34.791.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -67.235.044 -20.398.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.863.773 187.622.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 53.732.836 35.622.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
247.596.609 223.245.011
Finansman Giderleri
25 -328.915.180 -180.662.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.318.571 42.582.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.437.041 -22.216.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.113.539 -14.212.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.323.502 -8.004.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.755.612 20.366.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.755.612 20.366.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.231.640 -669.708
Ana Ortaklık Payları
-91.523.972 21.035.761
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 27 -3,30000000 1,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.532.404 290.458.596
Dönem Karı (Zararı)
-99.755.612 20.366.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.755.612 20.366.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.075.366 285.301.258
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,9,10,13,22 86.958.504 72.588.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.382.525 125.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 54.422 125.259
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.239.283
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.088.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
723.130 824.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
723.130 824.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.531.951 126.442.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.976.994 -4.891.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
134.508.945 131.334.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
187.263.373 33.149.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.500.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 18.437.041 22.216.869
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
zeltmeler
24 -7.194.207 -7.194.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.612.460 -6.011.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.641.547 52.222.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.074.419 11.084.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.715.966 41.138.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.618.561 32.954.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.331.772 270.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.286.789 32.683.257
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.308.692 12.513.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-314.916 -21.943.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.276.582 -40.897.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.299.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.276.582 -21.598.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
243.495 8.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.026.662 -38.054.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.277.346 -38.000.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.749.316 -53.941
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
648.095 -2.815.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
426.932.214 299.655.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -560.844 -1.466.629
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.838.966 -7.730.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.010.678 -5.854.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.203.608 -4.943.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -180.171.881 -4.909.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.727 -34.686
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
21.192.930 -910.495
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
21.192.930 -910.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.531.297 -388.110.085
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.030.195 191.860.733
Kredilerden Nakit Girişleri
15 407.030.195 191.860.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.669.996 -425.721.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -497.669.996 -425.721.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.804.834 -870.643
Ödenen Faiz
-125.063.656 -174.495.226
Alınan Faiz
25 9.976.994 4.891.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.990.429 -103.505.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.973.049 1.846.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.963.478 -101.659.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.550.506 121.209.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.513.984 19.550.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
30 71.513.984 19.550.506
Ticari Alacaklar
5 56.325.130 20.372.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 3.430.229 1.769.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.894.901 18.602.668
Diğer Alacaklar
6 18.755.479 9.167.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 20.251 14.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.735.228 9.153.000
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
14 34.977.014 27.035.467
Peşin Ödenmiş Giderler
18,26 102.611 -1.945.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.522 389.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -20.522 389.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
223.415.966 72.925.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
223.415.966 72.925.049
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
223.415.966 72.925.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
223.498.055 71.369.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.742.443 91.735.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.519.006 2.080.320
Ana Ortaklık Payları
110.223.437 89.655.017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917589
BIST
-Foreks Haber Merkezi-