***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.828.118 22.447.203
Finansal Yatırımlar
35.799.568 28.210.697
Vadeli Mevduatlar
6.d 16.348 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.a 9.214.502 7.289.522
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 9.837.424 16.750.747
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 16.731.294 4.170.428
Ticari Alacaklar
9 1.845.555 1.625.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.845.555 1.625.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 150.108.617 117.257.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 150.108.617 117.257.770
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
42.604.370 26.541.745
Diğer Alacaklar
10 4.497.536 2.101.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.497.536 2.101.358
Türev Araçlar
31 8.463.520 3.137.883
Stoklar
11 3.761.354 3.124.669
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.204.269 893.037
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.204.269 893.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.788 4.733
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.109.423 952.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.109.423 952.864
ARA TOPLAM
269.229.118 206.297.378
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 262.226 673.547
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.491.344 206.970.925
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
73.524.030 62.169.382
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.b 48.382.002 50.773.699
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.c 25.142.028 11.395.683
Ticari Alacaklar
9 566 17
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 566 17
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
32 116.970.690 100.134.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
32 116.970.690 100.134.183
Diğer Alacaklar
10 3.869.631 3.025.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.869.631 3.025.117
Türev Araçlar
31 14.455.362 13.490.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 8.298.372 7.335.503
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 235.062 191.035
Maddi Duran Varlıklar
15 7.959.621 7.295.877
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15 261.139 328.251
Binalar
15 2.633.513 2.469.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 3.062.088 2.795.500
Taşıtlar
15 0 2.052
Mobilya ve Demirbaşlar
15 1.760.359 1.454.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 242.522 246.441
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 1.731.577 1.885.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.875.970 3.348.497
Şerefiye
18 1.600.690 1.475.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.275.280 1.873.160
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.368 21.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.368 21.719
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 719.275 353.154
Diğer Duran Varlıklar
22 109.506 126.226
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 109.506 126.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
231.767.030 199.376.954
TOPLAM VARLIKLAR
501.258.374 406.347.879
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.713.590 10.342.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.713.590 10.342.807
Banka Kredileri
7 13.713.590 10.342.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.387.488 15.312.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.387.488 15.312.189
Banka Kredileri
7 20.053.065 15.005.313
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 334.423 306.876
Ticari Borçlar
9 5.023.674 3.995.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.023.674 3.995.658
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 292.375.186 237.928.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 292.375.186 237.928.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 119.126 62.430
Diğer Borçlar
10 9.088.626 6.078.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 9.088.626 6.078.721
Türev Araçlar
31 5.795.534 1.790.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 209.063 186.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 209.063 186.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.171.845 355.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.209.636 900.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 522.275 422.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 687.361 478.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.222.801 1.854.561
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 2.222.801 1.854.561
ARA TOPLAM
351.316.569 278.808.984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
24 4.027 3.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.320.596 278.812.101
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.094.326 34.414.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.094.326 34.414.620
Banka Kredileri
7 38.494.543 32.736.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.599.783 1.677.959
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
33 18.066.046 14.463.018
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
33 18.066.046 14.463.018
Diğer Borçlar
10 4.431.151 3.374.173
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.431.151 3.374.173
Türev Araçlar
31 9.108.320 7.271.155
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 137.410 83.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 137.410 83.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
946.430 669.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 704.926 547.820
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 241.504 121.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 5.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 318.277 737.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 52.924 40.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 52.924 40.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.154.884 61.058.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
424.475.480 339.870.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23 37.996.499 33.258.317
Ödenmiş Sermaye
23 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -190.470 -190.470
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-150.921 -116.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.921 -116.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.921 -116.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.135.944 531.823
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 2.684.551 1.688.674
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -1.755.742 -1.213.290
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
23 207.135 56.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 1.223.543 1.173.886
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
23 1.223.543 1.173.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.721.428 22.590.193
Net Dönem Karı veya Zararı
4.767.573 3.779.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.786.395 33.219.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.782.894 66.477.443
TOPLAM KAYNAKLAR
501.258.374 406.347.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4, 25 21.529.210 18.782.988
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4 37.824.578 41.083.678
Faiz Gelirleri
4 37.824.578 41.083.678
Satışların Maliyeti
4, 25 -17.005.423 -14.874.681
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
4 -20.691.934 -27.149.264
Faiz Giderleri
4 -20.691.934 -27.149.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.523.787 3.908.307
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.132.644 13.934.414
BRÜT KAR (ZARAR)
21.656.431 17.842.721
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.947.977 -7.672.450
Pazarlama Giderleri
26 -2.406.697 -2.190.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -27.375 -19.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 2.767.140 1.068.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.611.800 -1.057.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 1.532.631 1.466.691
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.962.353 9.438.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 147.553 175.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -5.143 -76.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.104.763 9.537.007
Finansman Gelirleri
29 57.332 68.432
Finansman Giderleri
29 -985.194 -1.061.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.176.901 8.544.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.270.539 -1.579.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.592.425 -1.955.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 321.886 376.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.906.362 6.965.120
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -7.109 -152
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.899.253 6.964.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.131.680 3.185.232
Ana Ortaklık Payları
4.767.573 3.779.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 2,34000000 1,85000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-931.693 27.224.643
Dönem Karı (Zararı)
8.899.253 6.964.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.906.362 6.965.120
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.109 -152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.787.307 3.138.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16,17 1.642.179 1.403.433
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
534.751 800.670
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.844 -125.675
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 18.760 -16.917
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15,16 9.259 4.395
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 496.888 938.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.610.471 7.276.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.312 139.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 6.488.159 7.137.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.588.062 -7.054.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.923.328 -8.420.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.335.266 1.365.778
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
175.006 36.160
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-204.111 639.063
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-204.111 639.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.532.631 -1.466.691
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.532.631 -1.466.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.270.539 1.579.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.835 -65.429
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-120.835 -65.429
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -56.525
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.528.638 18.609.264
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-16.488.661 978.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.529 -2.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-230.529 -2.488
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-54.397.863 -15.797.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.660.868 -26.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.660.868 -26.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-650.030 -568.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.028.016 832.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.028.016 832.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
58.987.863 33.640.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.626.765 -275.599
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.626.765 -275.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.743.331 -170.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.743.331 -170.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.157.922 28.712.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -65.691 -102.435
Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-Foreks Haber Merkezi-