ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100?de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Dün, endeks
bankacılık hisse senetlerindeki kar realizasyonu, Covid ile ilgili
gelebilecek kısıtlamalar ile günü negatif kapadı. Endeksin dünkü
kayıpların bir kısmını telafi etmeye çalışacağını düşünürken, yeni
Covid önlemleri ve aşı haberleri belirli hisse senetlerini
etkileyebilir.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1260 ? 1296 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.

Hisse senetleri

Sabanci Holding
Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY9.64
Hedef Fiyat/Hisse TRY11.20
Getiri Potansiyeli 16%
HAO 44%
Piyasa değeri TRY19,669 mln
SAHOL Orta vadeli beklentilerini açıkladı / sınırlı olumlu
Sabancı Holding Yönetim Kurulu orta vadeli beklentileri kapsamında
kombine satış gelirlerinin TÜFE + %8 oranında, kombine FAVÖK?ün ise
TÜFE + %10 oranında yıllık bileşik büyüme oranı ile büyümesini
öngörüyor. Holding?in döneme ilişkin yıllık TÜFE beklentisi ortalama
%9,5'tir. Döviz cinsi gelirlerin payının (banka dışı) %30?un üzerinde
olması, yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ürünü malzemeler,
dijital hizmet ve teknolojilerden (yeni ekonomi) elde edilen cironun
kombine satışlar içindeki payının %13 civarında olması bekleniyor.
Konsolide özkaynak karlılığı %15-%20 arasında, net borcun/FAVÖK?e
oranı ise 2,0x?nin altında hedefleniyor. Gelir büyümesi ve güçlü
karlılık hedefinin kısmi olumlu bir algı yaratabileceğini düşünüyoruz.

2014-2019 döneminde Sabancı Holding?in kombine satış gelirleri
yıllık bileşik %17, FAVÖK ise %19 büyüme göstermiştir.
Konsolide özkaynak karlılığı aynı dönemde %10,1-%14,5 aralığında
gerçekleşmiştir. (2019: %12)
Kombine net borcun FAVÖK?e oranı 2019 sonunda 2,2x, 3Ç20 sonunda
ise 1,8x seviyesindedir.


Bim Birlesik Magazalar

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY70.00
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 60%
Piyasa değeri TRY42,504 mln
BIMAS CFO pay alımı gerçekleştirdi / sınırlı olumlu
Şirketin KAP?a yaptığı açıklamada, İcra Kurulu Üyesi ve CFO?su
olan Haluk Dortoğlu 30 Kasım 2020 tarihinde BIMAS payları ile ilgili
olarak ortalama 71,03TL fiyattan 104.000 adet alış işlemi
gerçekleştirilmiştir. Hatırlanacak olursa şirket 26 Kasım 2020
tarihinde payların geri alınmasına ilişkin yürüttüğü programı sona
erdirdiğini açıklamıştı.
Haberin hisse performansına sınırlı olumlu bir etki yapacağını
düşünüyoruz. "


Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_01.12.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey