***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 174.498.667 231.827.563 60.586.037 60.007.553
Satışların Maliyeti
-157.948.259 -190.667.259 -53.921.318 -51.818.673
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.550.408 41.160.304 6.664.719 8.188.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 38.834.719 13.776.053 22.951.350 -72.767
BRÜT KAR (ZARAR)
55.385.127 54.936.357 29.616.069 8.116.113
Genel Yönetim Giderleri
-20.928.121 -21.336.374 -5.821.534 -5.890.142
Pazarlama Giderleri
12 -18.998.077 -19.662.551 -6.154.166 -5.724.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-712.098 -728.643 -239.908 -279.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.935.380 15.847.867 9.357.541 5.688.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.005.815 -9.435.193 -2.960.490 -2.762.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.676.396 19.621.463 23.797.512 -852.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 820.256 30.081.884 198.398 197.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.540.326 -4.673.030 -2.194.125 -2.113.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-22.757 1.518 104.360 -66.794
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.933.569 45.031.835 21.906.145 -2.834.928
Finansman Gelirleri
15 5.234.939 9.202.164 3.063.504 236.492
Finansman Giderleri
15 -86.336.818 -58.248.403 -23.007.562 -69.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-58.168.310 -4.014.404 1.962.087 -2.668.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.359 -3.293
Ana Ortaklık Payları
-62.508.255 -6.498.987 -1.679.499 -2.253.124
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp)/kazanç 18 -1,30470000 -0,21150000 -0,16200000 -0,05620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.396.990 20.620.071
Dönem Karı (Zararı)
-62.517.614 -6.498.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-62.517.614 -6.498.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.243.230 21.565.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.483.632 12.234.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.624 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
472.624 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.880.990 8.789.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.725.167 5.042.603
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.823 3.746.842
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.508.432 23.340.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.227.242 -5.800.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.735.674 29.141.220
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.517.369 -5.615.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
36.785.291 9.868.682
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.834.720 -14.016.342
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -240.289
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-38.834.720 -13.776.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22.756 -1.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22.756 -1.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.349.304 2.484.582
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.092.290 13.976.685
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.411.138 232.872
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.503.428 13.743.813
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.496.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.568.720 18.180.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
926.131 22.230.617
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-830 -49.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
926.961 22.280.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.993.056 -4.426.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.993.056 -4.426.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.566.233 -3.266.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.607.694 -3.323.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.912.270 700.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.695.424 -4.023.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.019.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.874.087 14.188.125
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.874.087 11.088.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.831 -6.203.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
330.831 -6.203.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.843.104 33.247.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.077.534 -2.897.438
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.993.721 -3.623.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.720.950
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.517.369 5.615.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.964.681 99.840.866
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 103.011.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.256 168.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
820.256 168.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.521.310 -2.598.864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.521.310 -2.598.864
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.256.318 7.745.034
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.747.187 -14.286.053
Alınan Faiz
1.227.242 5.800.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.733.264 -118.144.271
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.288.007 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.123.730 120.068.955
Kredilerden Nakit Girişleri
96.123.730 120.068.955
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.524.061 -204.205.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.524.061 -204.205.050
Ödenen Faiz
-19.146.193 -29.141.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.008.219 -4.866.956
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.371.593 2.316.666
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-319.548 -225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.052.045 2.091.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.969.185
-Foreks Haber Merkezi-