***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 186.750.431 144.393.899 64.676.170 51.445.996
Satışların Maliyeti
17 -150.389.901 -118.506.158 -54.235.168 -42.618.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.360.530 25.887.741 10.441.002 8.827.436
BRÜT KAR (ZARAR)
36.360.530 25.887.741 10.441.002 8.827.436
Genel Yönetim Giderleri
-8.096.177 -9.578.897 -3.539.159 -2.291.621
Pazarlama Giderleri
-21.222.429 -25.338.330 -6.878.386 -7.366.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 30.571.595 28.671.353 12.641.625 2.981.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.373.219 -44.890.133 -4.060.589 -12.082.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.240.300 -25.248.266 8.604.493 -9.931.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
545.143 537.143
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -6.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.240.300 -24.709.562 8.604.493 -9.394.658
Finansman Gelirleri
9.583.777 3.595.129 5.526.183 1.737.915
Finansman Giderleri
-29.335.925 -15.217.909 -12.076.940 -3.920.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.488.152 -36.332.342 2.053.736 -11.576.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.489.723 1.605.542 -1.488.412 -216.004
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.580.420 -2.256.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 90.697 1.605.542 768.048 -216.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.998.429 -34.726.800 565.324 -11.792.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.998.429 -34.726.800 565.324 -11.792.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -116.113 -80.478 13.403 -61.143
Ana Ortaklık Payları
5.114.542 -34.646.322 551.921 -11.731.816
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.653.507 4.605.078
Dönem Karı (Zararı)
5.114.542 -34.646.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 5.114.542 -34.646.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.924.480 2.289.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.509.146 3.559.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.709 117.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 201.709 121.038
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.615.193 450.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-546.612 -827.033
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.161.805 1.277.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.489.723 -231.618
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
108.709 -1.605.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.692.529 36.961.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.906.266 38.470.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 204.200 -23.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.110.466 38.494.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.668 -698.904
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-56.668 -696.061
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8.216.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.113.678 -8.809.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.145.074 6.256.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.055.387 645.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.055.387 645.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 171.786 178.291
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.278.086
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-3.278.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.397 107.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.397 107.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -26.978 5.770.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.310.174 -4.958.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.310.174 -4.958.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.653.507 4.605.078
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.432.236 -812.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.797.807 -610.441
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-591.122
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.797.807 -19.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-716.362 -202.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.120.254 10.648.786
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.120.254 10.648.786
Kredilerden Nakit Girişleri
5 18.068.754 11.315.343
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19.051.500 -666.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.034.511 14.441.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 6.531.986 883.082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.566.497 15.324.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.080.849 6.391.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.647.346 21.715.803
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.647.346 13.080.849
Finansal Yatırımlar
253.760 520.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
253.760 520.981
Ticari Alacaklar
85.171.712 70.265.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-21 276.145 480.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.895.567 69.785.101
Diğer Alacaklar
65.450 3.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.450 3.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 8.216.477
Stoklar
7 66.196.204 57.082.526
Peşin Ödenmiş Giderler
10.460.870 5.245.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.460.870 5.245.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 229.103 272.370
Diğer Dönen Varlıklar
3.737.073 8.047.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.737.073 8.047.247
ARA TOPLAM
207.761.518 162.734.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
207.761.518 162.734.984
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4.084.604 3.101.021
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4.084.604 3.101.021
Diğer Alacaklar
43.902 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.902 48.904
Maddi Duran Varlıklar
12 84.121.960 77.810.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
200.355 223.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 200.355 223.199
Peşin Ödenmiş Giderler
6.769.192 5.839.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.769.192 5.839.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 14.224.455 14.066.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 14.364 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.458.832 101.104.093
TOPLAM VARLIKLAR
317.220.350 263.839.077
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.966.248 41.153.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.966.248 41.153.245
Banka Kredileri
5 4.966.248 41.153.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.195.855 24.374.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.195.855 24.374.958
Banka Kredileri
5 59.195.855 24.374.958
Ticari Borçlar
33.553.396 30.301.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.553.396 30.301.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.817.019 1.645.233
Diğer Borçlar
701.059 620.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
701.059 620.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.314.759 8.592.845
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 5.314.759 8.592.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.000.818 7.027.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.000.818 7.027.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.256.460
Kısa Vadeli Karşılıklar
649.766 591.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 649.766 591.690
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
937.905 937.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 937.905 937.905
ARA TOPLAM
116.393.285 115.245.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.393.285 115.245.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.131.145 38.731.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.131.145 38.731.259
Banka Kredileri
5 60.131.145 38.731.259
Diğer Finansal Yükümlülükler
19.051.500
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
19.051.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
875.158 731.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 875.158 731.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.057.803 39.462.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
196.451.088 154.708.354
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.753.605 114.345.645
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.380.566 17.619.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.380.566 17.619.134
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 111.057 349.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.345.346 -29.877.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -23.345.346 -29.877.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.664.534 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -3.557.441 32.223.051
Net Dönem Karı veya Zararı
5.114.542 -35.780.492
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -4.984.343 -5.214.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.769.262 109.130.723
TOPLAM KAYNAKLAR
317.220.350 263.839.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
648.878 3.843.841 -4.492.719
Dönem Karı (Zararı)
-34.646.322 -80.478 -34.726.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.449 883.082 -34.646.322 890.531 -831.286 59.245
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
604.750 604.750 604.750
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -450.217 47.496.750 389.471 17.269.509 -18.933.170 2.664.534 32.223.051 -34.646.322 126.013.606 -4.626.626 121.386.980
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 349.625 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
5.114.542 5.114.542 -116.113 4.998.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.568 6.531.986 6.293.418 346.692 6.640.110
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 111.057 17.269.509 -23.345.346 2.664.534 -3.557.441 5.114.542 125.753.605 -4.984.343 120.769.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.998.429 -34.726.800 565.324 -11.792.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-238.568 38.482 334.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -305.856 49.336 428.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
67.288 -10.854 -94.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 67.288 -10.854 -94.335
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.878.679 637.781 822.899
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.878.679 637.781 822.899
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.640.111 676.263 1.157.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.638.540 -34.050.537 1.722.680 -11.792.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
230.579 -911.764 19.402 89.061
Ana Ortaklık Payları
11.407.961 -33.138.773 1.703.278 -11.882.020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887534
BIST
-Foreks Haber Merkezi-