***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.284.712.635 660.135.012 472.648.518
Satışların Maliyeti
22 -1.051.599.792 -494.360.810 -389.263.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
233.112.843 165.774.202 83.385.129
BRÜT KAR (ZARAR)
233.112.843 165.774.202 83.385.129
Genel Yönetim Giderleri
22 -102.874.191 -35.981.659 -40.708.681
Pazarlama Giderleri
22 824 -3.052.468 -3.472.254
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 61.851 -1.008.355 -1.394.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 88.413.771 99.410.829 26.079.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -147.783.029 -67.866.658 -68.821.686 -24.463.255
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.638.883 135.101.090 156.320.863 39.426.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
an (Zararlarından) Paylar
3 66.709.951 19.162.219 36.061.246 -101.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
387.216.463 195.166.644 202.331.789 53.418.836
Finansman Gelirleri
25 19.454.209 5.048.337 8.159.845 1.343.318
Finansman Giderleri
25 -255.496.194 -201.172.485 -90.455.452 -49.948.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.174.478 -957.504 120.036.182 4.813.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.467.540 10.931.323 -15.563.798 -4.487.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -26.583.351 -9.615.634 -18.035.906 -3.505.879
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 14.115.811 20.546.957 2.472.108 326.198
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.174.928 -21.481.716 6.764.405 -7.927.873
Ana Ortaklık Payları
135.532.010 31.455.535 97.707.979 8.254.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 1,00330000 0,23290000 0,72330000 0,06110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.872.668 197.813.956
Dönem Karı (Zararı)
151.174.478 -957.504
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
151.174.478 -957.504
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
243.151.165 262.903.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler -3.112.802
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 969.146 327.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.486.196 16.249.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 10.038.898 12.520.253
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.672.215 1.950.982
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -224.917 1.778.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.061.363 122.044.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,25 -19.821.625 -8.262.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
118.882.988 130.307.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
101.670.242 78.385.476
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23,25 129.868.430 69.411.690
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzel -19.162.219
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -66.709.951 -19.162.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.867.629 -40.903.335
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.867.629 -40.903.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.695.230 -52.066.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.422.637 -29.062.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -156.422.637 -29.062.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.372.211 -56.872.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.372.211 -56.872.543
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -53.983.995 -42.481.517
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.545.456 74.538.157 15.992.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
302.630.413 209.879.946
Alınan Faiz
23 367.416 3.214.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.668.212 -9.028.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.456.949 -6.251.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.984.118 -123.662.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.325.619 42.200.777
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.325.619 42.200.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.309.737 -165.863.234
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -30.060.143 -165.753.345
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -249.594 -109.889
FİNANşları
147.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.082.568.544 991.601.869
Kredilerden Nakit Girişleri
2.082.568.544 991.601.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.387.813 -850.992.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.283.387.813 -850.992.586
Ödenen Faiz
-111.856.862 -117.727.834
Alınan Faiz
25 19.454.209 5.048.337
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.800.115 102.081.285
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.782.798 -66.066.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.582.913 36.014.438
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 267.240.480 201.636.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 417.035.297 267.350.543
Ticari Alacaklar
6 613.361.092 460.975.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 2.307.242 2.032.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
611.053.850 458.942.941
Diğer Alacaklar
3.286.221 3.972.111
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 223.504 228.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.062.717 3.743.387
Türev Araçlar
20 57.129.040 17.099.686
Stoklar
9 237.788.753 184.773.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.924.364 12.154.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 2.453.025 3.078.501
Diğer Dönen Varlıklar
18 128.644.663 104.203.590
ARA TOPLAM
1.485.622.455 1 64.478
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
64.478 64.478
Diğer Alacaklar
8 6.496.078 4.009.281
Türev Araçlar
20 21.649.749 24.287.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 374.212.837 310.993.227
Maddi Duran Varlıklar
11 2.145.647.322 2.078.408.819
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 48.775.415 40.381.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.731.871 166.153.834
Şerefiye
14 148.119.252 148.119.252
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.612.619 18.034.582
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.959.204 1.582.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 90.867.607 59.162.445
Diğer Duran Varlıklar
18 16.837.642 24.239.065
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
aflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.891.238 261.786.745
Banka Kredileri
150.891.238 261.786.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.046.068.182 412.897.550
Banka Kredileri
1.029.846.226 408.554.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.221.956 4.343.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.621.824 205.671.050
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 62.034.211
Banka Kredileri
0 62.034.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.621.824 36.839
Banka Kredileri
203.621.824 143.636.839
Ticari Borçlar
6 432.285.356 353.739.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 59.597.917 mayan Taraflara Ticari Borçlar
372.687.439 289.934.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.789.430 9.459.649
Diğer Borçlar
8 17.047.739 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 258.728 3.537.576
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.789.011 23.017.156
Türev Araçlar
20 56.387.798 elenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 36.722.019 23.577.123
Dönem Karı Vergi Y 26 17.413.791 287.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.730.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.000.000 0
Diğer 56.425.728 28.730.893
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 49.347.345 080.000.450 1.345.542.744
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
00.450 1.345.542.744
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 393.534.796 raflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 177.828.189
Banka Kredileri
0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
642.988.323
Banka Kredileri
337.323.501 598.356.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.211.295 44.632.252
Türev Araçlar
20 21.183.397 li Karşılıklar
53.552.473 47.337.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karş 49.568.31 43.128.555
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.209.071
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 55.125.887 52.259.704
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜ 523.396.55 943.450.788
TOPL 2.603.397.003 2.288.993.532
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.387.934.113
Ödenmiş Sermaye
19 135.084.442 135.084.442
Serm 41.741.516 41.741.516
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.416.4çları (Kayıpları)
-20.416.451 7
Tanımlanmış Fayda Pla -13.226.360 -8.924.835
Diğer Yeniden Değerleme v
12.378.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54
Yabancı Para Çevrim Farkları
99.656.88 54.499.662
R -69.253.442 -39.575.608
Nakit Akış Riskinden Korunma -39.575.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
193.104.976 193.104.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
998.526.403 985.356.923
Net Dönem Karı veya Zararı
135.532.010 13.169.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
251.726.717 97.829.126
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.766.802.473 1.485.763.239
TOPLAM KAYNAKLAR
4.370.199.476 3.774.756.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 1.099.415 -5.777.277 -16.144.493 66.947.614 -75.387.265 .976 154.925.532 1.326.025.851 .451.479.380
Transferler
154.925.532 -22.173.750 38.956.553 31.455.535 75.584.966 -21.357.717 54.227.249
Dönem Karı (Zararı)
31.455.535 -21.481.716 9.973.819
Diğer Kapsamlı Gel -1.359.748 -22.173.750 38.956.553 44.253.460
Dönem Sonu Bakiyeler
135.084.442 -7.137.025 12.561.913 193.104.976 .535 1.401.610.847 104.095.812 1.505.706.65 Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.084.442 41.741.516 5 12.378.142 54.499.662 193.104.976 985.356.9 1.387.934.113 97.829.126 1.485.763.239
Transferler
13.169.480 -13.169.480
Top -4.301.525 -19.5 45.157.225 -29.677.834 135.532.010 127.141.643 1.905.747
Dönem Karı (Zararı)
135.532.010 3.174.928 45.157.225 -29.677.834 -6.801.191
Sermaye Arttırımı
147.000.000 2.133.487 2.13
41.741.516 1.099.415 -13.226.360 -7.190.091 99.656.887 -69.253.442 998.526.403 135.532.010 1.515.075.756 251.726.717 Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer KapsARI (ZARARI)
9.973.819 104.472.384 3ER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.478.098 30.000.344 -4.826.4 11.655.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.658.894 1.039.658 en Yatırımların Diğer Kapsamlı -25.087.478 43 elire İlişkin Vergiler
461.635 Vergi (Gideri) Geliri
461.635 a Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.253.116 11.469.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
-24.703.437 -9.681.301
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğe 9.944.299 -26.838.336 27.115.771
Nak 49.944.299 -26.838.336 ak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8.370.671 -10.987.746 5.904.434 -5.965.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.801.191 44.253.460 -12.993.052 23.124.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.905.747 54.227.279 91.479.332 23.450.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü O 4.764.104 -21.357.717 7.727.394 -8.450.219
Ana Ortaklık Pay 127.141.643 75.584.996 83.751.938 31.901.013



http://www.kap.org.tr

-Foreks Haber Merkezi-