***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.763 6.413.678 6.417.441 6.417.441
Dönem Karı (Zararı)
23 6.413.678 6.413.678 6.413.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 3.763 3.763 3.763
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 27.718 12.393.405 21.039.245 6.413.678 64.874.046 64.874.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.370 20.544.054 20.471.684 20.471.684
Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 20.544.054 20.544.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 -72.370 -72.370 -72.370
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 -36.896 12.393.405 32.537.044 20.544.054 90.437.607 90.437.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.072.512 -1.971.796
Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 6.413.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 6.413.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.087.923 2.134.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 684.923 851.347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-357.581 212.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -186.414 48.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 164.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-712.816 -150.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -712.816 -186.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 35.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.640.402 1.811.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.005 -590.473
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -167.005 -590.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.126.603 -9.535.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.617.106 -5.389.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.617.106 -5.389.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.165.271 -8.865.026
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-6 -19.009.212 -1.212.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 25.174.483 -7.652.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -87.635 -101.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.609.207 4.895.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.609.207 4.895.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 537 -569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 56.329 -74.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 56.329 -74.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.758.580 -987.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -50.664 -55.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.635.404 -928.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-980.019 -4.073.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-20 425.339 747.405
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-20 425.339 747.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.405.358 -2.796.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.405.358 -2.796.835
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.053.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -3.200.000
Alınan Faiz
19 0 122.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.172 398
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.172 -27.901
Ödenen Faiz
21 0 -35.849
Alınan Faiz
19 0 64.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.069.321 -6.044.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.069.321 -6.044.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.556.321 14.134.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.625.642 8.089.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 41.959.255 14.556.321
Ticari Alacaklar
36.344.535 19.727.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 36.344.535 19.727.429
Diğer Alacaklar
6-8 38.448.812 44.035.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 21.264.598 1.542.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.184.214 42.493.373
Peşin Ödenmiş Giderler
135.059 52.861
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 135.059 52.861
ARA TOPLAM
116.887.661 78.372.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.887.661 78.372.554
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6-8 1.530.010 1.395.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.530.010 1.395.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.979.571 4.024.624
Maddi Duran Varlıklar
12 5.546.693 4.988.726
Tesis, Makine ve Cihazlar
51.880 60.730
Taşıtlar
4.030.342 3.842.375
Mobilya ve Demirbaşlar
1.445.683 1.085.621
Özel Maliyetler
18.788 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 166.856
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 163.562 214.375
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
163.562 214.375
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.211 11.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.754.301 12.318.943
TOPLAM VARLIKLAR
129.641.962 90.691.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 81.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 81.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Ticari Borçlar
7 35.058.385 17.115.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 35.058.385 17.115.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.434 3.897
Diğer Borçlar
8 192.196 135.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 192.196 135.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.221.096 1.635.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 381.695 810.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 76.576 334.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 305.119 476.286
ARA TOPLAM
38.857.806 19.782.340
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.857.806 19.782.340
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 108.989
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 108.989
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 0 108.989
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 265.513 172.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 265.513 172.515
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 81.036 661.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.549 943.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.204.355 20.725.574
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.437.607 69.965.923
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.896 35.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.896 35.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.896 35.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Yasal Yedekler
16 12.393.405 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 32.537.044 21.039.245
Net Dönem Karı veya Zararı
23 20.544.054 11.497.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.437.607 69.965.923
TOPLAM KAYNAKLAR
129.641.962 90.691.497
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 18.924.729 6.406.856 12.682.831 2.653.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.924.729 6.406.856 12.682.831 2.653.702
BRÜT KAR (ZARAR)
18.924.729 6.406.856 12.682.831 2.653.702
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.825.168 -3.589.831 -1.893.701 -1.859.039
Pazarlama Giderleri
18 -724.668 -608.194 -399.841 -360.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.505.258 34.784.644 8.187.338 9.753.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -10.028.017 -29.509.282 -4.909.663 -8.568.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.852.134 7.484.193 13.666.964 1.618.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 794.624 712.902 599.318 652.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.646.758 8.197.095 14.266.282 2.271.172
Finansman Gelirleri
21 0 64.148 0 33.422
Finansman Giderleri
21 -35.849 13.808 -17.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.646.758 8.225.394 14.280.090 2.287.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.102.704 -1.811.716 -2.621.486 -504.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.662.986 -1.511.258 -3.221.129 -459.596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 560.282 -300.458 599.643 -44.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.544.054 6.413.678 11.658.604 1.782.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.544.054 6.413.678 11.658.604 1.782.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.544.054 6.413.678 11.658.604 1.782.778
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-72.370 3.763 -30.369 -1.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -92.782 4.825 -38.935 -1.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.412 -1.062 8.566 326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 20.412 -1.062 8.566 326
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.370 3.763 -30.369 -1.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.471.684 6.417.441 11.628.235 1.781.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.471.684 6.417.441 11.628.235 1.781.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868342
BIST
-Foreks Haber Merkezi-