***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyat Satın Alış Tarihi skonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Günlük Birim Değer Toplam Değ Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ven
Kimya, Petrol Kauçuk v 0,47 132.609,07 0,71
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 8,07 0 0
Metal Ana Sanayi
- 7,49 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 8.000 0,33 0,57 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 4,37 0 0 25.000 313.000 15,55 1,67
Haberleşme
- 77.800 3,87 0,42
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 515.500,72 1.057.286,72 52,53 5,64
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 292.529,77 14,53 1,56
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,92 OLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 602.507,68 2.012.847,95 100 10,746
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 1,4
Finansman Bonosu
- 1.150.000 1.128.487,68 81,1 6,02
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLA 1.350.000 1.391.542,88 100 7,429
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 600.000 612.367,26 100 3,269
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYME 213.000 213.144,43 1,45 1,14
BPP 23.06.2020 1.000.000 1.007.230,08 6,85 5,38
BPP 21.07.2020 400.000 406.998,86 2,77 2,17
BPP 22.07.2020 250.000 TRT261022T10 3.000.000 1.367.855 3.002.034,25 20,4 16,03
TRP 22.06.2020 TRT261022T10 1.367.855 3.002.034,25 20,4 16,03
TRP 22.06.2020 TRT261022T10 2.000.000 911.905 2.001.356,16 13,6 10,68
TRP 22.06.2020 TRT261022T10 3.000.000 0 0 0 0
FON 0 0 0
MEVDUAT 26.06.2020 383.770,93 389.102,77 2,64 2,08
MEVDUAT 19.08.2020 500.000 2,69
MEVDUAT 20.07.2020 414.000 417.550,94 2,84 2,23
MEVDUAT 514.028,93 3,49 2,74
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 14.665.470,38 14.714.321,93 100 78,556
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.731.080,02 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.731.080,02 % 100 % 100,699
B. HAZIR DEĞERLER
1.350,17 % 100 % 0,007
a) Kasa

b) Bankalar
1.350,17 % 100 % 0,007
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
40.815,61 % 100 % 1,29
D. BORÇLAR (-)
412.131,77 % 100 % 2,215
a) Takasa Borçlar
79.300 % 19,24 % 0,426
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
332.831,77 % 80,76 % 1,789
NET VARLIK DEĞERİ
18.601.063,11
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,93


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 19062020 24.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852233


BIST

-Foreks Haber Merkezi-