***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

aklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamırılacak Birikmiş Diğer Kapsamr Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunmnıflandırma Kazanç / Kayıplarııllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar De .000 44.242 -26.340.830 12.135.180 -54.201 966 -251.539.858 828.988.283 43.864.123
Muhasebe Politik 0 -34.601 -34.601
Transferler
0 -251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.951.674 173.951.674
Dönem Karı (Zararı)
-108.475.546 -34.601 0 0
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-26.340.830 812.135.180 -88.802 639.252 21.868.966 -128.254.327 -108.475.546 894.429.811 719.192 895.149.003
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -147.568.289 -10.530.270 -158.098.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.088 -7.088 -7.088
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480
Bağlı Ortaklıklarda Kontro 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -283.614 73.676.389 21.868.966 -314.732.799 -147.568.291 922.523.260 -24.324.825 898.198.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.294.598 -107.921.865
Dönem Karı (Zararı)
-147.568.291 -108.475.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -147.556.130 -108.602.001
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
960 57.338.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 22.736.979 23.392.664
Değer Düşüklüğü (İptali 7 -32.713 -205.012
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.980.529 -26.659.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 769.845 765.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.210.684 112.399
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -27.540.368
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 3.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.864.166 82.010.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -86.882.849 Finansman Gideri
34 3.435.154 21.783.315
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.623.156 -7.043.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -764
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -764
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.609.575 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -10.530.270 -14.156.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.505.179 -56.750.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düze -14.827.424 -53.826.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.676.171 3.886.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.253.428 5.055.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.937.877 -3.421.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.978.144 -26.130.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -30.978.144 -26.130.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -8.775.117 860.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.387.755 1.897.713
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.265.411 2.409.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.653.166 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.921.280 21.165.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Art -33.428.080 -24.515.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-129.287.510 -107.887.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -7.088 -34.601YNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.829.729 -29.684.505
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nak 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 58.308 0
Maddi ve Maddi Oldan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.888.037 -29.684.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.041.059 -26.900.387
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 .846.978 -2.784.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.383.859 148.029.113
ı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480 28.158.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.587.448 168.405.000
Kredilerden Nakit Girişleri
37 151.104.8 168.405.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.183.863 -47.068.260
Kredi Geri Ö 37 -244.266.872 Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -14.560.852 rç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemeleri 37 -73.206 RİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.259.532 10.422.743
NAKİT VE NAKİT BENZER 10.422.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.355.919 7.133.365
DÖNEM SONU NAKİT VE N 26.615.451 17.556.108 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolidot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.201anço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26.615.450 16.355.919
Ticari Alacaklar
6-7 143.290.971 131.834aflardan Ticari Alacaklar
7 143.290.971 r
6-9 57.297.230 55.209.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.939.184 mayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.358.046
10 163.590.973 143.337.545
Peşin Ödenmiş Giderler
12 978.456 27.411.475
Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.978.456 27iyle İlgili Varlıklar
154.854 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 161.134.468 17n Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 161.134.468 TOPLAM
583.062.402 553.100.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
563.144 PLAM DÖNEN VARLIKLAR
583.625.546 553.6 Diğer Alacaklar
2.087.318 645.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 645.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6.745.110 2.135.53 14 2.464.087.343 yan Duran Varlıklar
17 62.132.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.678.859 62.132.440 12 5.131.293 yan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1 3.760.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37.937.289 32.200 29 102.913.487 Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
102.913.487 98.705.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.690.580.699 3.274.206YNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.096.469 66.508.048
47 .508.048
Banka Kredileri
47 47 7.956.302 maların Kısa Vadeli Kısımları
586.803.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadel 47 Banka Kredileri
47 586.803.729
Diğer Finansal Yükümlül 73.499.805 92.330.497
Diğe 47 Borçlar
6-7 288.073.343
İlişkili Olmayan Taraflara Tica 245.505.802 288.073.343
27 .496
Diğer Borçlar
6-9 31.978.245
İlişkili Taraflar 7.190.606 9.456.017 9
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 72.007.493 ş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.007.493 104.488.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0
Kısa Vadeli Ka 25-29 1.210.684 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 33.950.286
İlişkili Olmayan Taraülükler
29 39.982.700 33.950.286
ARA .270 1.222.178.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.222.178.327
UZUN V Vadeli Borçlanmalar
47 1.090.789.083 1.128 Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.090.789.083 1.128.098.571
Banka Kredileri
1.087.881.622 9.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.907.461 Diğer Borçlar
8.567.780 5.678.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.567.780 Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 4.495.801 ğlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.310.757 12
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 nmiş Vergi Yükümlülüğü
78.510.419 77.396.298
Diğer Uzun Vadeli 3.370.457 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.467.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.733.540 1.2 2.376.007.81 2.439.545.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
806.045.160
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 294.7 30 28.260.507
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-26.340.830 -26 Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
728.569.977
Yeniden Değerleme ve Ölç 30 728.846.503 şları (Azalışları)
728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Ka -276.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 73.676.388
Diğer Öz 30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -128.254.325
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -147.568.291 -186.478.473
Kontrol 30 -24.324.825 -13.794.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
792.250.605
TOPLAM KAYNAKLAR
3.274.206.245 3.231.795.960


Sunum Para Birimi Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğeat
31 195.170.253 145.196.250
Satışların Maliyeti
842.078 -147.314.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.328.175 28.328.175 -2.118.671
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.804.031
Pazarlama Giderleri
33 -142.158 -1.253.766
Esas F 34 27.227.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -36.206.870
ESAS FAALİYET KARI 4.204.680 -17.155.755
Ya 35 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yaarından) Paylar
35 0 ALİYET KARI (ZARARI)
8.865.950 -17.156.519
Finansman Gelirleri
66.910.618 iderleri
37 -238.484.122 CESİ KARI (ZARARI)
-162.707.554 -129.791.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.621.156 033.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 Vergi (Gideri) Geliri
4.621.156 7.033.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.086.398 2.758.650
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -12.163
ının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.530.270 30 -147.568.291 Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

SulandırılmSınıflandırılmayacaklar
-7.089 -34.601
Maddi Duran Varlıkla 0 ar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-9.088 -44.360
Kar veya Zararda Yenideapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 9.759
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etk 0 ırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.999 0
DİĞER KAPSA R)
-122.666.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

-14.160.642
Ana Ortaklık Payları
-147.5 -108.506.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850357


BIST

-Foreks Haber Merkezi-