***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

klar Kont Kar veya Zararda Yenideş Diğer Kapsamlı Gelirler veyaarı Yabancı Para Çevrim Fnç / Kayıpları Geçmiş Yıllar K
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31 491 33.257.135 36.006.230 39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 psamlı Gelir (Gider)
-774.051 261.908.103 -16.000.229 299.551.630 -72.684 299.478ı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.172.742 32.326.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefi 2.740.090 3.777.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.351.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
988.968 20.748
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
688.006 4.911.078
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -348.325 -700.970
Vadeli Satrı (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.903.372 -5.858.159
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmelerlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.633.131 -107.532.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.378.855 - İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yü Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.531.748 -8.722.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.969.493 -108.315.061
Öde 0
Alınan Kira
0
Başka İşletmeler iğer Karşılıklara İlişkin Ödem 2.502. tlere İlişkin Net Nakit Akışla onucunu Doğuracak Satışlara İl ri
0
Bağlı Ortaklıkları ilişkin Nakit Çıkışları
0 ştiraklar ve/veya İş Ortaklıkl Avansı Ödemelerinden Nakit Çı Çıkışları
-60.985.279 15.625
Maddi Duran Varlıkların Sat Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
ddi Duran Varlık Alımından Kay 6 -2.707.280 -2.994. Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Satış Amacıyla Elde Tutu n Nakit Çıkışları
nlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
ğer Uzun Vadeli Varlıkların Saişleri
0
Diğer Uzun Vad rilen Nakit Avans ve Borçlar
i Taraflara Verilen Nakit Avan Nakit Girişleri
0
Türev
Ödenen Faiz
0
Alınan k Payları Değişmelerinden Kayn 0inden Kaynaklanan Nakit Çıkışl 0
Pay ve Diğer Özka 0 Nakit Girişleri
eri
Paylarını ve Diğer Özkaynağa D 0
şları
Almasından Kaynaklanan Nakit İştirak Paylarındaki Değişimd aklanan Nakit Girişleri

Geri Alınan Payların Satış 0
İşletmenin AldığNakit Girişleri
0
Karşğişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
kisinden Kaynaklanan Nakit Gir 0
Bo 57 8.289.098
Kre 17 .289.098
Borç Ödemelerine İ -48.662.728 -27 17 -48.662.728 melerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışl -1.291.739 331.351
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
t Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit 0 0
Ödenen Temettüler
0 -1.657.551 16.144
Katılım (Kar) Pay Nakit Çıkışları
lım (Kar) Payı ve Diğer Finans rdurulan Faaliyetlere İlişkin LIŞ)
-27.669.952 Dipnot Referans Gerçeğe Uygun Değer Farkı K 17 263.405.275
.106.846 224.36 2.792.077 115.926.186
Peşin Ödenmişİlişkili Olmayan Taraflara Peş 15 3.375.06 14.371.861
İlişkili Olm 1.111.66

Finansal Yatırımlar
arkı Kar/Zarara Yansıtılan Ola 833.200 caklar
0
Maddi Duran V091 alar
48.856.090
Tesis 54.115.124 6 tler
322.330
Yapılmak 1.441.762 1
Maddi Olmayan Duran Varl 383.655 ri
19.449.926
Diğer M 3.464.484 Ödenmiş Giderler
230.697
7.444.002 60
KAYNAKLAR

KISA VADEL
41.701.579
Banka Kredileri
iralama İşlemlerinden Borçlar
502.250 244.684.969 kili Taraflardan Uzun Vadeli B 0
İlişkili Olmaları
ka Kredileri
684.969 266.445.464 202.553. icari Borçlar
.495.568 9.220.720 araflara Diğer Borçlar
62.865 1.402.032 7.29 Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
rler (Müşteri Sözleşmelerinden 6.817. r
15.758.975
Çalışanl Diğer Kısa Vadeli Yükümlülü 740.392
TOPLAM KISA VADELİ6.291.019 Taraflardan Uzun Vadeli Borçl 18.429
Kiralama İşlemler Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
a Sağlanan Faydalar Kapsamında 11.130.2 360.437.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
ZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa .600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
veya Zararda Yeniden Sınıflan ıpları)
-4.647.165 -3.873.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandır 9.196.039 m Farkları
dekler
8.514.000 .000 Geçmiş Yıllar Karları veya Za03 OPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.850. 1.311.183.313 eliği ri Dönem 01.01.2020 - 31.03.20AR KISMI

Hasılat
273. -107.705.286 RAR)
55.796.884
Genel Y-10.325.221 18
Esas Faaliyetlerden Diğe446 -20.615.466 İYET KARI (ZARARI)
n Gelirler
11.657atırım Faaliyetlerinden Giderl -9.567.971 N GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİ 27
Finansman Gelirleri
26.502.752
Finansman Giderl -86.458.785 LEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K Sürdürülen Faaliyetler Vergi -7.425.570 -13.162.274
Ertelen 15 5.736.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİY 33.180.411
Dönem Ka
29 iyetlerden Pay Başına Kazanç ( -0,40400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMISınıflandırılmayacaklar
-774.051 rı (Kayıpları)
-9 -943.126
Kar veya Zararda Yeniden Sın 218.322 a Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkis 218.322 207.488
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırıl ncı Para Çevrim Farkları
3.484.733
Yabancı Para Çev 4 3.484.733
DİĞER 749.095
TOPLAM KAPSAMLI GEL 1.846 35.929.506
T ayları
35.929.506



him/850207


BIST

-Foreks Haber Merkezi-