***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi Oranı (%) Borsa Sözleşme No Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) m (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıdaı
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plast CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 1,44 4.700 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat SanayiiŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticar Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özela Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Ş EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 1,1 1,61 3.834.245,59 67,51 10,22
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 1,81 1.810.000 31,87 4,83
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Di 3.401.519 5.679.345,59 100 15,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,28 4 1.030.000 1 15/02/2019 6,73 1,02 1.052.450,52 4 568.000 1 21/06/2019 11,61 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,69 4 400.000 1 2 7 1,07
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 8,61 1 2.001.362,47 34,85 5,34
TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,11 1 5.698.000 100 15,31
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI AR TRT080328T15 8,25 10.006.780,82 1,01 29/05/2020 8,6 9.886.660 1,01 10.006.780,82 38,37 26,68
REPO 01/06/2020 TRT140922T17 9 7.505.547,95 0,96 29/05/2020 9,41 7.803.405 0,96 7.505.547,95 28,78 20,01
REPO 01/06 29/05/2020 9,41 1.839.650 1,35 2.501.849,32 9,59 6,67
BPP 02/07/2020 8,4 6.059.375,34 0 20/05/2020 8,72 01/06/2020 8,05 50.033,08 0 29/05/2020 8,38 0 50,03 50.033,08 0,19 0,13
GRUP TOPLAMI
- 26.123.586,51 19.529.715 26.080.678,33 100 69,54
O 35.223.105,51 37.502.743,55 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
37.502.743,41 % 0 % 100,05
B. HAZIR DEĞERLER
91.680,2 % 0,24
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
49.922,88 % 0 % 0,13
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
49.922,88 % 100 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
164.729,23 % 0 % 0,44
D. BORÇLAR (-)
-324.380,32 % 0 -% 0,87
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-324.380,32 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8742 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

29.05.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847945


BIST

-Foreks Haber Merkezi-