Ana Sayfa***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29 Mayıs 2020 - 18:43 borsagundem.com

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
-193.977.025 193.977.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 -18.556 -81.477.294 -73.034.397 26.747.759 -46.286.638
Dönem Karı (Zararı)
-81.477.294 -81.477.294 22.533.330 -58.943.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 8.442.897 4.214.429 12.657.326
Kar Payları
-931 -931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.088.756 75.177.463 -218.457 16.090.283 683.330.838 -81.477.294 1.111.478.490 461.856.065 1.573.334.555
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
384.796.945 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 17.502.021 14.648.502 28.291.587 42.940.089
Dönem Karı (Zararı)
17.502.021 17.502.021 32.598.198 50.100.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 -2.853.519 -4.306.611 -7.160.130
Kar Payları
-211 -211
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -8.366.666 80.326.718 -139.597 18.473.868 991.795.220 17.502.021 1.520.871.318 527.084.118 2.047.955.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.446.746 74.075.709
Dönem Karı (Zararı)
50.100.219 -58.943.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.180.905 145.143.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.226.611 11.005.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.985.114 93.411
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.033.832 7.298.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.896.829 6.935.905
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
654.637 -10.158.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
23.993.714 119.422.233
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.379.597 23.303.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
957.607 -1.749.612
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.314.658 -830.083
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.462.931 -7.248.113
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
624.211 -2.929.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.864.191 -15.306.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.070.891 31.587.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.965.906 -2.851.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-4.084.897 12.529.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.985.978 25.179.550
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.214.012 -1.100.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.674.011 -29.349.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.123.832 402.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-37.498.639 -85.838.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.368.678 18.701.078
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23.776.665 19.545.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.736.580 -4.112.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.145.315 70.893.568
Alınan Faiz
2.048.198 5.641.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.228.713 -897.711
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-318.886 -128.680
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.199.168 -1.433.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.791.890 -72.651.035
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.819.327 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -10.582.275
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.319 3.419.284
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.540.346 -58.583.976
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.109.955 -2.262.865
Alınan Temettüler
-9.744.365 -4.641.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.593.004 -34.176.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.091.171 32.745.080
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.513.658 -51.864.717
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.097.740 0
Ödenen Temettüler
-211 -931
Ödenen Faiz
-9.072.566 -15.055.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.645.632 -32.751.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.044.839 12.041.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.600.793 -20.709.439
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 346.458.320 438.116.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 407.059.113 417.407.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 407.059.113 346.458.320
Finansal Yatırımlar
6 610.189.668 563.931.037
Ticari Alacaklar
210.529.859 317.315.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 3.000.807 30.874.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 207.529.052 286.441.032
Diğer Alacaklar
1.431.339 9.710.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 514.866 8.978.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
916.473 731.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
46.977.330 42.892.433
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 40.580.317 36.303.100
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 6.397.013 6.589.333
Stoklar
9 108.611.232 106.625.254
Peşin Ödenmiş Giderler
10 38.469.153 33.225.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.793.260 6.531.463
Diğer Dönen Varlıklar
23.013.579 15.820.338
ARA TOPLAM
1.455.074.533 1.442.509.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 31.228.383 48.215.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.486.302.916 1.490.725.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 431.031 560.803
Ticari Alacaklar
32.468 29.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 32.468 29.928
Diğer Alacaklar
53.866.131 52.553.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 39.575.500 38.741.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.290.631 13.811.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 583.915.924 603.831.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 412.672.560 423.399.640
Maddi Duran Varlıklar
17 353.316.164 351.631.868
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 84.177.202 85.794.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.485.111 83.067.765
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 79.354.604 79.937.258
Peşin Ödenmiş Giderler
10 198.831 228.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 29.475.005 35.188.222
Diğer Duran Varlıklar
71.343.715 69.603.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.671.914.142 1.705.890.270
TOPLAM VARLIKLAR
3.158.217.058 3.196.615.293
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 30.666.747 45.429.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 91.150.134 102.895.613
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 13.250.589 12.881.439
Ticari Borçlar
246.971.824 300.731.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 4.910.759 33.256.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 242.061.065 267.475.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.702.522 8.826.354
Diğer Borçlar
20.475.669 19.996.864
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 360 8.402.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.475.309 11.594.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
84.859.396 121.312.886
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 79.140.282 115.693.927
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 5.719.114 5.618.959
Türev Araçlar
12 1.813.800 1.159.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 69.463.956 45.687.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.994.611 2.166.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.975.142 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 5.975.142 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.866 950
ARA TOPLAM
579.327.256 667.382.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.327.256 667.382.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 194.736.820 195.500.769
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 19.486.160 18.943.293
Diğer Borçlar
88.755.479 83.865.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
88.755.479 83.865.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9.960.983 11.006.132
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 9.960.983 11.006.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 33.745.965 43.185.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.647.366 22.535.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 21.647.366 22.535.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 162.601.593 149.180.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
530.934.366 524.216.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.110.261.622 1.191.599.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.520.871.318 1.506.222.816
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -12.184.363 -12.184.363
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.366.666 -9.253.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.366.666 -9.253.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.366.666 -9.253.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.187.121 83.927.922
Yabancı Para Çevrim Farkları
80.326.718 83.937.633
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-139.597 -9.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-139.597 -9.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.473.868 18.473.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 991.795.220 606.998.275
Net Dönem Karı veya Zararı
17.502.021 384.796.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 527.084.118 498.792.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.047.955.436 2.005.015.558
TOPLAM KAYNAKLAR
3.158.217.058 3.196.615.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 231.158.720 364.837.718
Satışların Maliyeti
24 -158.934.602 -291.286.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.224.118 73.551.464
BRÜT KAR (ZARAR)
72.224.118 73.551.464
Genel Yönetim Giderleri
-29.534.246 -21.859.019
Pazarlama Giderleri
-1.824.079 -2.552.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
97.464.404 89.879.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.602.187 -36.673.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.728.010 102.346.663
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.723.789 10.467.513
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.829.652 -639.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -23.993.714 -119.422.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.628.433 -7.247.760
Finansman Giderleri
-23.148.617 -28.392.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.479.816 -35.640.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -27.379.597 -23.303.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -7.026.923 -8.275.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -20.352.674 -15.028.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.100.219 -58.943.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.100.219 -58.943.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 32.598.198 22.533.330
Ana Ortaklık Payları
26 17.502.021 -81.477.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,04000000 -0,18700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
891.097 258.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.642.537 421.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-506.516 -91.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244.924 -70.616
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-244.924 -70.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.051.227 12.398.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.044.839 12.041.909
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.772 -18.540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
123.384 375.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.160.130 12.657.326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.940.089 -46.286.638
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.291.587 26.747.759
Ana Ortaklık Payları
14.648.502 -73.034.397



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847817


BIST

-Foreks Haber Merkezi-