***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.002.020 3,35 0,87
- TRSARCL72112 4.500.000 4.620.045,15 7,74 2,02
- TRSASLN62118 2.000.000 2.026.628,8 3,39 0,88
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.803.640,68 3,02 0,79
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.031.829,7 5,08 1,32
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.058.996,5 8,47 2,21
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.501.717,69 4,19 1,09
- TRSERGL52117 1.500.000 1.535.323,8 2,57 0,67
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.513.012,65 17,6 4,59
- TRSTHALE2716 1.000 994.387,6 1,67 0,43
- TRSHEKT32123 500.000 510.746,65 0,86 0,22
- TRSISGY12113 1.430.000 1.446.143,41 2,42 0,63
- TRSKFTF62113 900.000 918.280,8 1,54 0,4
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.936.247,82 3,24 0,85
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.037.927,11 1,74 0,45
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.437.364,32 2,4 0,63
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.276.571,25 10,51 2,74
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.807.822,68 6,38 1,66
- 650.427,12 1,09 0,28
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.052.614 8,46 2,21
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.558.416,5 4,28 1,12
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.720.164,24 100 26,06
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 59.090.000 59.720.164,24 100 26,06
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 392,48
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 1.310 115,1
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 11.598 6,97
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 5.900 7,16
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,27
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 200.000 1.407.484,02 0,99 0,61
- US900123AX87 5.850.000 41.714.192,43 29,21 18,2
- US900123BH29 1.650.000 11.567.326,34 8,1 5,05
- US900123BH29 2.000.000 14.021.001,62 9,82 6,12
- US900123BZ27 2.000.000 13.969.575,6 9,78 6,1
- XS1345632811 2.400.000 16.856.956,22 11,8 7,36
- XS1079527211 500.000 3.522.935,91 2,47 1,54
- XS1390320981 2.600.000 18.083.816,56 12,66 7,89
- XS1508914691 200.000 1.380.578,36 0,97 0,6
- XS1571399754 1.000.000 6.974.539,08 4,88 3,04
- XS1223394914 1.050.000 7.251.959,04 5,08 3,16
- XS1605397394 900.000 6.074.120,15 4,25 2,65
GRUP TOPLAMI
- 20.350.000 142.824.485,34 100 62,33
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18.05.2020 90.000 90.066,95 0,34 0,04
T.Repo 18.05.2020 467.960 1.000.821,92 3,76 0,44
Katılma Belgesi TI1 522 145.135,04 0,55 0,06
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.626.575 24,92 2,89
VOB Nakit Teminat 18.731.711,06 18.731.711,06 70,44 8,17
GRUP TOPLAMI
- 26.594.309,97 100 11,61
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 229.138.959,54


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
229.138.959,54 % 100 % 100,02
B. HAZIR DEĞERLER
624.223,01 % 100 % 0,27
a) Kasa

b) Bankalar
624.223,01 % 100 % 0,27
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
93.576,74 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
93.576,74 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
745.384,73 % 100 % 0,33
D. BORÇLAR (-)
-1.503.203,11 % 100 -% 0,66
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.503.203,11 % 100 -% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ
229.098.940,91
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4265


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

15/05/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845767


BIST

-Foreks Haber Merkezi-