***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 6.695.176 828.425.786 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Diğer Düzeltmeler
2.7 24.999.945 -24.999.945
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -1.656.266 -19.338 31.695.121 803.425.841 269.599.472 1.143.408.257 1.143.408.257
Transferler
2.652.048 239.894.407 -242.546.455
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.644.032 9.936 45.608.302 47.262.270 47.262.270
Kar Payları
-27.053.017 -27.053.017 -27.053.017
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -24.999.945 -12.234 -9.402 34.347.169 1.043.320.248 45.608.302 1.163.617.510 1.163.617.510
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.794 54.712.578 -23.798.080 4.332.591 -23.797 33.145.304 1.044.522.113 389.574.941 1.513.116.444 1.513.116.444
Transferler
53.749.206 -53.749.206 389.574.941 -389.574.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.271.375 5.563 66.588.705 63.322.893 63.322.893
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -23.798.080 1.061.216 -18.234 33.145.304 1.434.097.054 66.588.705 1.576.439.337 1.576.439.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.485.755 55.133.887
Dönem Karı (Zararı)
66.588.705 45.608.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.196.109 -48.199.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.692 5.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.219 52.016
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.632.889 -4.757.594
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44.624.500 -43.543.967
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12,13 28.369 44.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.288.264 46.070.959
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 27.286.507 20.890.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.286 -88.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.750 -144.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.502.779 25.419.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.680.860 43.479.836
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -1.106.517 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 11.654.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-88.588 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
640.039 2.523.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.316 -929
Alınan Temettüler
1 5
Alınan Faiz
642.354 2.524.695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.151.390 -27.053.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.151.390 0
Ödenen Temettüler
0 -27.053.017
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.974.404 30.604.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.974.404 30.604.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 121.601.288 79.114.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 162.575.692 109.719.134
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 162.575.692 121.601.288
Finansal Yatırımlar
4 520.483.548 471.761.995
Ticari Alacaklar
8.337.229 35.652.107
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,15 7.862.066 35.489.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 475.163 162.738
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
1.610.750 268.961
Diğer Dönen Varlıklar
825.534 697.924
ARA TOPLAM
697.104.488 633.254.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
697.104.488 633.254.010
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 12.420.140 15.691.515
Diğer Alacaklar
30.434 30.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.434 30.434
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 882.340.000 882.340.000
Maddi Duran Varlıklar
25.040 25.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.153 47.730
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.153 47.730
Peşin Ödenmiş Giderler
1.707 1.707
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
894.863.474 898.137.225
TOPLAM VARLIKLAR
1.591.967.962 1.531.391.235
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.133.399 2.276.511
Ticari Borçlar
3.583.981 3.551.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,15 45.297 32.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.538.684 3.519.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
103.698 83.351
Diğer Borçlar
4.237.962 4.914.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.237.962 4.914.353
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 53.727
ARA TOPLAM
10.059.040 10.879.637
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.059.040 10.879.637
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.752.882 5.761.160
Diğer Borçlar
1.441.024 1.292.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.441.024 1.292.383
Uzun Vadeli Karşılıklar
275.679 341.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 275.679 341.611
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.469.585 7.395.154
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.528.625 18.274.791
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.576.439.337 1.513.116.444
Ödenmiş Sermaye
1,10 64.400.000 10.650.794
Sermaye Düzeltme Farkları
10 963.372 54.712.578
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -23.798.080 -23.798.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer K
-Foreks Haber Merkezi-