***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

Cari Dönem 01.0 Önceki Dönem 01.01.2018 elir Tablosu

DÖNEM KARI (Z 63.248.069 30.302.200
DİĞER a Zararda Yeniden Sınıflandırı -3.701.248 7.978.756
Değerleme Artışları (Azalışlar 15 262.441 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.002.594 2
Özkaynak Yöntemiyle Değeamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
öntemiyle Değerlenen Yatırımla Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-873.285 -710.033
Özkaırımların Maddi Duran Varlık Yalışları)
12 ar veya Zararda Yeniden SınıflGelire İlişkin Vergiler
912.190 62.189
Maddi Duran Varlıkı (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -62.986 0
Tanımlanmış Fayda Plı (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 800.519 261.804
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Ka -3.487.420 -8.484.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.467.735 -11.051.383
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.467.735 -11.051.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 -19.685 2.566.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Y -7.188.668 -505.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.059.401 29.796.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.203.223 2.492.533
Ana Ortaklık Payları
58.262.624 27.303.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

179.026.662 153.828.929
Finansal Yatırımlar
5 100.000
Ticari Alacakla 5.779.078 11.798.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.886.163 268.160.480
Diğer Alacaklar
8 20.652.153 77.747.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 15.870 78.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.636.283 77.668.416
4.964.152 11.690.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11, 28 684.596 5.013.151
Diğer Dönen Varlıklar
20 12.546.742 3.061.938
ARA TOPLAM
601.229.670 680.043.054
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
449.980 411.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
262.425.908
Maddi Duran Varlıklar
15 832.465.998 794.684.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.134.303 3.135.076
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.022.877 40.845.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 17.454.525 1.666.526.640 1.538.921.246
TOPLAM VARLIKLAR
2.283.380.435 2.218.964.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 67.689.569 114.316.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 165.562.876 209.830.191
Ticari Borçlar
7 2i Borçlar
204.378.657 214.325.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 iğer Borçlar
30 230.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.451.423 1.974.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.077.209 2.455.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.310.222 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.524.037 4.938.823
ARA TOPLAM
467.234.531 570.386.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.234.531 570.386.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 şkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.714.571 12.054.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 PLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.030.787 725.741.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.437.349.648 1.464.117.336
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
57 310.362.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
306.274.457 310.362.796
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-15.695.076 -11.959.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
321.969.533 322.322.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.455.147 42.221.733
Diğer Yedekler
21 0.032
Net Dönem Karı veya Zararı
65.328.823 27.829.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 29.105.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.437.349.648 1.493.222.418
TOPLAM KAYNAKLAR
2.283.380.435 2.218.964.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide 22 1.013.089.850 1.163.336.570
Satışların Maliyeti
22 -848.864.762 -972.650.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.225.088 190.686.485
BRÜT KAR (ZARAR)
164.225.088 190.686.485
Genel Yönetim Giderleri
23 -76.739.759 -45.199.602 -5.347.460 -2.401.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 12.312.519 15.814.814
Esa 12 2.716.150 -30.135.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.480.089 76.108.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 44.821.708 12.645.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.406.345 -6.782.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27 -62.972.487 -110.390.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.594.463 46.663.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-346.394 -16.361.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.348.735 -28.791.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 KARI (ZARARI)
63.248.069 30.302.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,08600000 0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
ı)
63.248.069 30.302.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.825.744 198.944.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 50.777.774 45.507.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.022.324 14.346.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-740.988 775.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.261.110 18.011.945
Çalışanlaraler
18 4.752.160 16.268.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.796.955 7.454.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.913.727 -8.916.952
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 29.852.685 16.873.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31.838.973 64.164.174
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.211.177 411.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -25.211.177 503.366
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İ 346.394 16.361.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.290.459 2.550.379Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.557.859
Yatırım Amaçlı Gayrimen Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 255.546 5.108.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.754.529 -17.263.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
99.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0.757 -49.988.703
lacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.057.144 20.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzel 12.693.231 -61.246.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış 1 -2.155.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.563.150 1lanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.365.355 4.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Az 246.217 -1.938.532
Ertelenmiş Gerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalı 622.094 -3.783.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğereltmeler
-7.929.630 ardaki Azalış (Artış)
.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış 2.585.212 1.354.109
Faa 211.983.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.246.621 )
-3.480.570 it Girişleri (Çıkışları)
-16.268.246 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.960.372 rın Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkı -84.581.950 0
İştiraklar ve/ve Oluşan Nakit Çıkışları
-13.897.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.936.375 arlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -70.183.236
Yatırım Amaçlı Gayrime 1.073.454 2.811.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alşları
13 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
13.913.727 8.916.952
FİNANSMAN FAALİYETLE 20.905.505
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
739.964.862 614.084.496
Kredilerden Nakit G 6 739.964.862 614.084.496
Boıkışları
.773 -556.394.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-694.962.773 -556.394.aynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
-25.000.000 -21.500.000
Ödenen Faiz
-20.065.090 -15.28RKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.733 134.856.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİN 25.197.733 13E NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.T BENZERLERİ
4 026.662 153.828.929


Sunum Para Birimi inansal Tablo Niteliği

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana O Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye ı Pay Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı GeZararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ay Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Ka Kar / Zararları
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeni
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişiyeler
370.000.000 23.130.220 312.900. -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 924 98.631.272 1.458 26.612.549 1.484.925.938
Muhaseklere İlişkin Düzeltmeler
0
Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değiş
0
Hatalara İlişkin Düzeltm 0
Diğer Düzeltmeler
tar
0
Transferler
-171.751 2.15 96.644.108 -Gelir (Gider)
-1.688.82 27.829.450 2.492.533 27.829.450 27.829.450 2.472.750 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gi 9.594.001 -1.688.821 -8.430.683 -525.503 19.783 -505.720
Kar Payları
21 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Cari Dözkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 .467.266 322.322.401 -24.296.329 42.221.733 -208.727.8 922.130.032 27.829.450 29.105.082 1.49Düzeltmeler
.350.221 -2.350.221
Düz 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 42.221.733 -208.727. 919.779.811 27.829.450 29.105.082 1.4 5.233.414 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-352.868 -3.73 -3.530.182 552.323 8.823 -2.203.224 56.059.401 65.328.823 65.328.823 63.248.069
Diğer Kapsamlı Gelir -352.868 -3.530.182 552.323 .066.198 -122.470 -7.188.668
Kar Payları
21 000 -25.000.000 -25.000.000
Kontrol Yapılan İşlemler
-53.798 -57.626.294 -57.680.092 -26 -84.581.950
Dönem Sonu Bakiyeler
1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 472 471.801.876 1.437.349.648 .349.648



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823779


BIST
-Foreks Haber Merkezi-