***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (T Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Repo Teminat Tutarı Günlük BirVarlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve ünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO TREKRKM00014 10.000 0,47 0,09 0,01tal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTI
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
KLNMA TIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91 0,85 36,24 30,8 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALA 48.664,9 3,43 TREEUYM00012 1.933.100 1,1 7,79
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,59 0,09
SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş 4,82 3,6 TREEUTY00017 2.000.000 0,72 44,59 7,02
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
ME 4.001.766,5 5.157.889,9 100 15,74
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 2,77 1,02 695.298,87 12,49 2,12
TRSAYGZ62110 1 21/06/2019 12,9 1,02 2,69 4 350.000 1 07/08/2019 11,84 07
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 10,69 1,01 2.011.798,65 36,15 6,14
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 17,13 1,07 213.409,78 3,83 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,43 1,01 1.719.429,3 30,89 5,25
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.501.000 5.565.491,59 100 16,99
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/03/2020 TRT041126T11 10,77 4.503.983,42 1,01 20,42 13,74
REPO 02/03/2020 TRT041126T11 1.987.020 1,01 2.001.803,29 9,08 6,11
REPO 02/03/2020 TRT070727T13 10,77 15.513.720,68 1,42 28/02/2020 11,37 10.945.590 1,42 11,25 33.030,51 33 28/02/2020 11,9 0 33,03 33.030,51 0,15 0,1
GRUP TOPLAMI
- 22.052.537,9 100 67,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 32.775.919, TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.775.919,57 % 0 % 100,54
B. HAZIR DEĞERLER
91.925,81 % 0 % 0,28
a) % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
21.331,67 % 0 % 0,07
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
21.331,67 % 100 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.302,81 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-302.316,03 % 0 -% 0,93
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-883,41 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-301.432,62 % 99,71 -% 0,92
NET VARLIK % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

28.02.2020 tarihli kağıt bazlı haftalık rapoT

-Foreks Haber Merkezi-