***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 3.558.329.305 2.998.775.696
Satışların Maliyeti
18-19 -2.718.740.169 -2.232.016.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
839.589.136 766.759.557
BRÜT KAR (ZARAR)
839.589.136 766.759.557
Genel Yönetim Giderleri
19 -114.729.823 -99.810.172
Pazarlama Giderleri
19 -302.251.240 -269.954.617
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.371.339 -1.038.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 111.996.510 258.318.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -151.077.332 -172.070.652
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 635.347 -52.853.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
382.791.259 429.350.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 131.580 258.229
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -2.073.154 -307.592
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
380.849.685 429.301.169
Finansman Gelirleri
22 49.445.184 10.467.244
Finansman Giderleri
22 -313.883.516 -345.701.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
116.411.353 94.066.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.398.060 1.674.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -421.891 -685.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.976.169 2.359.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
114.013.293 95.741.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
114.013.293 95.741.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.013.293 95.741.377
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 24 0,35500000 0,29800000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
910.987.869 664.431.233
Dönem Karı (Zararı)
114.013.293 95.741.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
114.013.293 95.741.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
588.936.745 395.676.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 189.493.236 158.313.312
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.929.311 57.999.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 557.426 56.487.865
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.124.507 1.511.174
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.247.378 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.641.107 30.550.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 39.140.063 22.050.986
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.212.117 4.607.197
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 288.927 3.891.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
305.990.047 273.869.677
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -10.671.926 -10.467.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 311.159.791 277.789.399
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -10.138.818 -9.353.117
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 15.641.000 15.900.639
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.731.764 -17.613.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
57.768.014 -172.282.242
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 57.768.014 -172.282.242
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.398.060 -1.674.469
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
694.196 49.363
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 694.196 49.363
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-34.708.990 66.465.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
286.854.518 9.964.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.368.793 -11.667.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.368.793 -11.667.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.719.411 -1.002.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.719.411 -1.002.658
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.418.966 -158.332.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.192.784 -13.439.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.860.253 213.373.403
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
257.860.253 213.373.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.324.170 -16.330.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.134 -1.164.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
343.134 -1.164.670
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.289.329 -1.470.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
989.804.556 501.383.062
Alınan Faiz
22 10.671.926 10.467.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.695.797 -1.981.498
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6-13-15 -18.320.897 1.111.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
524.108 -1.743.547
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.996.027 155.194.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-266.177.925 -228.269.876
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.057 703.776
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.587.057 703.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-267.764.982 -228.973.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -267.764.982 -228.973.652
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.702.474 -345.083.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.924.930 1.433.195
Kredilerden Nakit Girişleri
4 245.989.514 1.433.195
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 2.935.416 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.679.191 0
Ödenen Faiz
4 -313.076.688 -280.135.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-66.871.525 -66.381.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.107.470 91.077.695
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.340.544 -1.446.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
508.448.014 89.631.189
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.147.243 194.516.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
792.595.257 284.147.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 792.595.257 284.147.243
Finansal Yatırımlar
101.696.721 0
Vadeli Mevduatlar
3 101.696.721 0
Ticari Alacaklar
6 621.298.796 720.156.163
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 28.776.114 22.626.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
592.522.682 697.529.413
Diğer Alacaklar
7 9.199.672 18.450.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 65.474 1.122.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.134.198 17.328.306
Türev Araçlar
1.230.322 8.141.075
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.230.322 8.141.075
Stoklar
8 634.680.918 571.623.768
Peşin Ödenmiş Giderler
28.348.024 26.183.166
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.348.024 26.183.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 343.021 1.289.020
Diğer Dönen Varlıklar
36.393.838 19.858.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 36.393.838 19.858.741
ARA TOPLAM
2.225.786.569 1.649.849.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.225.786.569 1.649.849.935
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
47.834.008 39.224.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 47.834.008 39.224.425
Diğer Alacaklar
7 649.576 152.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 282.623 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
366.953 152.524
Türev Araçlar
1.040.401.405 1.015.154.266
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.040.401.405 1.015.154.266
Maddi Duran Varlıklar
10 1.826.642.872 1.753.497.711
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
62.038.311 65.226.921
Binalar
504.778.630 513.378.088
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.002.655.807 918.057.674
Taşıtlar
10.515.075 9.813.154
Mobilya ve Demirbaşlar
74.176.702 70.112.376
Yapılmakta Olan Yatırımlar
103.671.039 113.457.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
68.807.308 63.452.498
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 14.697.167 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 80.616.690 66.017.302
Diğer Haklar
10.709.546 16.417.444
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
47.045.671 29.305.561
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.861.473 20.294.297
Peşin Ödenmiş Giderler
36.430.810 33.656.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 36.430.810 33.656.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.631.015 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.053.903.543 2.907.702.469
TOPLAM VARLIKLAR
5.279.690.112 4.557.552.404
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.803.357 81.600.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
288.803.357 81.600.368
Banka Kredileri
4 272.591.359 70.183.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.859.769 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 14.352.229 11.416.813
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
951.900.414 260.001.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
951.900.414 260.001.723
Banka Kredileri
4 945.970.540 260.001.723
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.929.874 0
Ticari Borçlar
6 1.010.752.812 702.125.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 465.912.150 273.713.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
544.840.662 428.411.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 27.853.913 22.529.743
Diğer Borçlar
7 13.507.248 13.130.604
İl
-Foreks Haber Merkezi-