***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ISIN Kodu ) Faiz Ödeme Sayısı Nominal D Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) No Repo Teminat Tutarı Gün Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM,CİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Anana ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırmaa
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
ing Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.030.669,9 3.649.690,94 10,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı KurumOrtaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- 2.750.000 3.712.500 50,41 10,68
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 5.939.289,2 100 17,08
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 5.801.000 5.939.289,2 100 17,08
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Devlet Tahvili 100.000 339.228,8 100 0,98
GRUP TOPLAMI
- 100.000 339.228,8 100 0,98
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 21.019.936,44 21.019.936,44 100 60,45
Borsa Para Piyasası 107.094,1 107.094,1 100 0,31
GRUP TOPLAMI
- 21.127.030,54 21.127.030,54 100 60,76
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 31.809.068,44 34.770.547,32 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.770.547,37 % 0 % 101,28
B. HAZIR DEĞERLER
4.300,47 % 0 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.300,47 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
15.402,53 % 0 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
15.402,53 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
10.329,96 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-469.477,94 % 0 -% 1,37
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-8.891,77 % 1,89 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-460.586,17 % 98,11 -% 1,34
NET VARLIK DEĞERİ
34.331.102,39 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7166 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)

-Foreks Haber Merkezi-