***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000 765.200 29,32 0,28
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.845.000 70,68 0,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 520.000 2.610.200 100 0,94
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFAKYB62011 2.000.000 2.009.857,8 3,61 0,72
- TRSARCL72112 4.500.000 4.650.018,3 8,34 1,67
- TRSASLN62118 2.000.000 2.036.949,6 3,65 0,73
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.848.273,12 3,32 0,66
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.139.540,5 5,63 1,13
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.011.436 8,99 1,8
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.565.002,04 4,6 0,92
- TRSERGL52117 3.000.000 3.069.663 5,51 1,1
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.005.481,2 1,8 0,36
- TRSHEKT32123 500.000 506.486,8 0,91 0,18
- TRSISGY12113 1.430.000 1.484.666,76 2,66 0,53
- TRSKFTF62113 900.000 915.011,37 1,64 0,33
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.919.462,27 3,44 0,69
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.027.547,69 1,85 0,38
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.439.844,56 2,58 0,53
- TRSRNSH22023 500.000 511.208,95 0,93 0,18
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.473.603,13 11,61 2,33
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.960.939,5 7,1 1,42
- TRSVKFB92719 600.000 607.063,86 1,09 0,22
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.020.211 9 1,81
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.526.239 4,53 0,91
- TRFTCZB32018 3.950.000 4.021.096,05 7,21 1,45
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.749.602,49 100 20,05
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.540.000 55.749.602,49 100 20,05
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2020 F_XU0300220 1.500 146,48
VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 250 146,68
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 4.719 5,94
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- US900123BZ27 2.000.000 12.572.279,98 28,91 4,52
- XS1390320981 3.200.000 19.412.109,54 44,64 6,99
- XS1571399754 1.000.000 6.133.818,86 14,11 2,21
- XS1605397394 900.000 5.365.140,34 12,34 1,93
GRUP TOPLAMI
- 7.100.000 43.483.348,71 100 15,64
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.01.2020 60.000 60.055,97 0,0341 0,0216
T.Repo 13.01.2020 8.757.275 17.016.417,81 9,6567 6,1198
T.Repo 13.01.2020 1.545.405 3.002.897,26 1,7041 1,08
T.Repo 13.01.2020 8.757.275 17.016.417,81 9,6567 6,1198
T.Repo 13.01.2020 1.545.405 3.002.897,26 1,7041 1,08
T.Repo 13.01.2020 8.757.275 17.016.417,81 9,6567 6,1198
T.Repo 13.01.2020 5.850.775 6.506.410,96 3,6923 2,34
T.Repo 13.01.2020 18.669.210 16.516.273,97 9,3728 5,9399
T.Repo 13.01.2020 3.350.670 3.503.452,05 1,9882 1,26
T.Repo 13.01.2020 15.795.985 16.516.273,97 9,3728 5,9399
T.Repo 13.01.2020 3.350.670 3.503.452,05 1,9882 1,26
T.Repo 13.01.2020 505.740 500.482,88 0,284 0,18
T.Repo 13.01.2020 6.222.665 6.506.410,96 3,6923 2,34
T.Repo 13.01.2020 12.923.990 13.513.315,07 7,6687 4,8599
T.Repo 13.01.2020 6.222.665 6.506.410,96 3,6923 2,34
T.Repo 13.01.2020 12.923.990 13.513.315,07 7,6687 4,8599
T.Repo 13.01.2020 12.923.990 13.513.315,07 7,6687 4,8599
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.041.070,44 2,2933 1,4533
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.594.230 3,7422 2,3715
Vadeli mev 13.01.2020 100.000 101.021,64 0,0573 0,0363
VOB Nakit Teminat 7.763.571,31 7.763.571,31 4,4058 2,7921
GRUP TOPLAMI
- 176.214.110,32 100 63,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 278.057.261,52


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
278.057.261,52 % 100 % 100,27
B. HAZIR DEĞERLER
43.318,24 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
43.318,24 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
91.528,69 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
91.528,69 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
724.044,87 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.610.267,93 % 100 -% 0,58
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.610.267,93 % 100 -% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ
277.305.885,39
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7267


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

10/01/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812146


BIST

-Foreks Haber Merkezi-