***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Ora Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözl Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 5.788.461,99 6.308.235,23 33,68
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,21 0
TOPLAM 0,06 0,21 0,06 0,21 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1,64 7,42 0
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0
TOPLAM 0,05 i
TOPLAM 0 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,46 0,2 0
TOPLAM 0,36 2,66 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 1,95 0
TOPLAM 0,63 1,87 0
SISE 0,85 0
TOPLAM 0,6 2,72 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0
Toptan Ticaret
MGROS 0 TOPLAM 0 0,1 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,21 0
TOPLAM 3,21 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.788.459,07 16.308.216,86 33,68
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 0,05 0,12 0
HALKB 2.637.000 5,45
TOPLAM 450.000,85 2.637.006,65 5,45
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISGEN 0,17 1.800.000 4.302.000 1.800.000,17 4.302.000,68 8,89
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 0,85 0
KCHOL 0,49 0,18 0,25 0
ENKAI 0,33 2,08 0
TOPLAM 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
VKGYO 0,89 2,17 0
KLGYO 1.000.000 4.320.000 2.000.000 1.980.000 3.069.199,2 6,34
TOPLAM 3.538.456,89 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
ık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLO 7,53 0
Bilişim
FONET 0,99 7,53 0
TOPLAM 0,99 7,53 0
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK F HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
osu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER 30/ TRT140922T17 11,16 ,92 0,92 11,1326 722652376678763036 1.622.260 0,93 1.501.301,92 3,11
REPO 30/12/2019 TRT180123T10 11,16 10.008.679,45 1,04 27/12/2019 11,1326 722652376678763037 57.350 1,04 10.008.679,45 31,17 20,67
REPO 30/12/2019 11,16 10.008.679,45 1,04 27/12/2019 722652376678763576 9.657.350 1,04 31,17 30/12/2019 TRT210721T11 08.679,45 2,24 27/12/2019 11,1326 78763577 4.471.260 2,24 10.008.679,45 31,17 20,67
BPP 30/12/ BPP 10,55 579.502,06 579 11,1215 0 1,8 1,2VARLIKLAR TOPLAMI 106.842,33 25.408.220 .842,33 DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 37.895.304,32 48.415.077,56 100

İlgili Şirketler gili Fonlar (TL) GRUP (%) PORTFÖY DEĞERİ
48.415.077,37 % 0 101,78
B. HAZIR DEĞERLER
1. % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1. % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0
r
0,23 % 0 Alacaklar
24.871,5 % 100 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
5.880,35 % 0 % 0 -% 1,85
a) Takasa Borçlar
-788.926,52 % 89,71 -% 1,66
b) Yönetim Ücreti
0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 ) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-90.498,24 % 10,29 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,59 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

27/12/2019 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805803


BIST

-Foreks Haber Merkezi-