***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

6.867.263,24 100 20,26
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 700.000 743.162,53 100 2,19
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 7.378.000 7.610.425,77 100 22,45
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP Teminat
VIOP
GRUP TOPLAMI
-
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 285.312,72 285.312,72 100 0,84
Vadeli Ters Repo 20.524.851,51 20.524.851,51 100 60,56
GRUP TOPLAMI
- 20.810.164,23 20.810.164,23 100 61,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 32.388.348,89 33.894.367,34 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
33.894.367,22 % 0 % 100,08
B. HAZIR DEĞERLER
5.379,44 % 0 % 0,02
a) Kasa
598,18 % 11,12 % 0
b) Bankalar
4.781,26 % 88,88 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
11.176,72 % 0 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
11.176,72 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
204.135,96 % 0 % 0,6
D. BORÇLAR (-)
-249.445,06 % 0 -% 0,74
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-2.844,71 % 1,14 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-246.600,35 % 98,86 -% 0,73
NET VARLIK DEĞERİ
33.865.614,28 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6933 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

01.11.2019 tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796291


BIST

-Foreks Haber Merkezi-