***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%Faiz Ödeme Sayısı eğer (TL) İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme Repo Teminat Tutarı lük Birim Değer / Net Varlık Değeri Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADEN Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Pası ve Deri
Orman Ürünleağıt Ürünleri, Basım ve YayınPlastik Ürünleri
- 10.000 4.700 0,08 0,01
Taş ve Toprağa D Metal Eşya, Makina ve Gernayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTTicaret
Perakende Ticare ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOerleşme
Depolama
MAL Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirkerım Şirketleri
- 2.020.66 2.688.118,05 47,72 8,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
- 3.500.000 2.940.000 52,19 9,3
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.632.818,05 100 17,81
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 6.156.751,51 100 19,47
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 1.000.000 1.055.918,77 100 3,34
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 6.941.000 7.212.67 100.000 327.390,75 100.000 327.390,75 100 1,04
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Vadeli Ters Repo 18.024.041,09 18.024.041,09 100 56,98
Borsa Para Piyasası 432.534,38 432.534,38 100 1,37
GRUP TOPLAMI
- 18.456.575,47 58,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 31.028.245,37 31.629.454,55 100 100


İlgili Şirketler []
İ 101,35
B. HAZIR DEĞERLER
15.415,01 % 0 % 0,05
a) Kasa
13.445,58 % 87,22 % 0,04
b) Bankalar
1.969,43 % 12,78 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
11.456,78 % 0 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
10.775,53 % 0 % 0,03
D. BORÇLAR (-)
-457.995,02 % 0 -% 1,47
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-16.897,67 % 3,69 -% 0,05
c) Ödenecek Vergi
0 % 0
e) Diğer Borçlar
-441.097,35 % 96,31 -% 1,41
NET VARLIK DEĞERİ
31.209.106,88 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5605 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

18.10.2019 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794023


BIST

-Foreks Haber Merkezi-