Ana Sayfa***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

02 Eylül 2019 - 19:39 borsagundem.com

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.900 198.360 3,12 0,71
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 7.050 126.336 1,99 0,45
AEFES 2.800 71.624 1,13 0,26
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 2.050 258.300 4,06 0,92
SODA 64.200 354.384 5,57 1,27
PETKM 163.450 560.633,5 8,82 2
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 29.500 75.225 1,18 0,27
ANACM 17.500 46.550 0,73 0,17
Metal Ana Sanayi
KRDMD 177.500 362.100 5,59 1,29
EREGL 32.500 208.325 3,28 0,74
CEMTS 23.750 124.212,5 1,95 0,44
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 4.500 79.515 1,25 0,28
BRISA 15.000 80.400 1,26 0,29
ARCLK 3.250 55.542,5 0,87 0,2
TTRAK 3.850 133.826 2,1 0,48
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 16.250 109.037,5 1,71 0,39
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 48.000 542.400 8,53 1,94
Haberleşme
TCELL 7.500 96.975 1,53 0,39
TTKOM 30.000 159.000 2,5 0,57
Depolama
TLMAN 12.500 86.875 1,37 0,31
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 45.500,04 104.195,09 1,64 0,37
VAKBN 30.500 141.520 2,23 0,51
ISCTR 10.500 57.855 0,91 0,21
HALKB 10.500 59.640 0,94 0,21
GARAN 50.500 449.450 7,07 1,61
AKBNK 64.400 446.936 7,03 1,6
Sigorta Şirketleri
GUSGR 471.000 654.690 10,3 2,34
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 82.500,61 357.227,64 5,62 1,28
SAHOL 15.500 135.935 2,14 0,49
NTHOL 60.000 99.000 1,56 0,35
KCHOL 3.000 52.470 0,83 0,19
ENKAİ 0,81 4,7 0 0
AGHOL 5.500 70.400 1,11 0,25
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 159.005,84 2,74 0,57
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH12015 10.000 10.341,22 0,18 0,04
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 105.068,44 1,81 0,38
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 60.593,5 1,04 0,22
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.808,59 0,86 0,18
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRB091019T16 1.500.000 1.474.961,7 25,42 5,27
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 411 405,45 0,01 0
Finansman Bonosu TRFOYMD91930 1.105 1.090,45 0,02 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT131119T19 1.000.000 967.216,2 16,67 3,46
Devlet Tahvili 1.000.000 956.712 16,49 3,42
Devlet Tahvili 1.500.000 1.546.452,6 26,65 5,52
Devlet Tahvili 500.000 470.764,65 8,11 1,68
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 397.000 397.830,98 2,77 1,42
Ters Repo TRT230222T13 6.191.915 12.025.315,07 83,65 42,96
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 852.653,55 5,93 3,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 530.479,5 3,69 1,89
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 569.675,4 3,96 2,03
VIOP Nakit Teminat 1.542.297,02 1.542.297,02 100 5,51
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.079.616,59


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.079.616,59 % 100 % 100,31
B. HAZIR DEĞERLER
4.491,22 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
4.491,22 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
81.312,76 % 100 % 0,29
a) Takastan Alacaklar
80.622 % 99,15 % 0,29
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 0,85 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.271,55 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-211.504,47 -% 100 -% 0,76
a) Takasa Borçlar
-53.048,5 -% 25,08 -% 0,19
b) Yönetim Ücreti
-48.621,35 -% 22,99 -% 0,17
c) Ödenecek Vergi
-35.514,98 -% 16,79 -% 0,13
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-74.319,64 -% 35,14 -% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ
27.994.187,65
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3997


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29/08/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785228


BIST

-Foreks Haber Merkezi-