***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 679.892.388 504.570.932 361.920.638 249.874.518
Satışların Maliyeti
22 -317.864.125 -251.380.781 -165.699.897 -120.097.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
362.028.263 253.190.151 196.220.741 129.777.464
BRÜT KAR (ZARAR)
362.028.263 253.190.151 196.220.741 129.777.464
Genel Yönetim Giderleri
23 -49.143.737 -42.274.826 -25.186.193 -22.356.143
Pazarlama Giderleri
23 -88.998.584 -75.520.213 -44.927.877 -40.602.446
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -26.497.338 -18.053.456 -14.107.002 -6.670.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 23.697.574 21.916.731 8.244.746 14.378.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -15.480.802 -16.396.548 -10.076.729 -11.572.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
205.605.376 122.861.839 110.167.686 62.954.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 368.996 -129.482 293.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
205.605.376 123.230.835 110.038.204 63.248.492
Finansman Giderleri
27 -72.704.213 -45.840.466 -41.623.565 -27.786.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.901.163 77.390.369 68.414.639 35.461.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.504.221 -14.144.718 4.019.248 -6.577.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.090.040 -16.941.868 -605.685 -6.972.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 5.594.261 2.797.150 4.624.933 394.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.405.384 63.245.651 72.433.887 28.884.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.405.384 63.245.651 72.433.887 28.884.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.405.384 63.245.651 72.433.887 28.884.558
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00690000 0,00320000 0,00360000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,00690000 0,00320000 0,00360000 0,00140000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.795.188 23.394.626
Dönem Karı (Zararı)
137.405.384 63.245.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.024.359 171.724.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-24 21.754.211 14.937.265
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31.192.277 19.430.422
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 0 890.530
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.581.934 -2.345.022
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.508.397 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.101.946 20.884.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.724.492 34.820.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 18.033.623 10.848.009
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.877.672 5.272.817
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 19.813.197 18.699.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.295.305 37.094.195
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.141.762 -3.156.202
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 62.437.067 40.250.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.504.221 14.144.718
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.022.410 -3.229.012
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -368.996
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -368.996
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.079.671 55.902.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.335.624 -1.007.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.880.447 -190.022.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.727.792 -82.829.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.957.039 -9.253.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.770.753 -73.576.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-863.832 -1.489.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-863.832 -1.489.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.425.118 -128.802.991
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14.119.880 -11.332.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.137.813 50.112.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.857.253 4.861.565
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.280.560 45.251.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.851.766 916.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.078.100 303.051
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.078.100 303.051
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.325.400 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-237.327 -2.693.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.860.663 -14.205.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.174.022 -9.723.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.686.641 -4.481.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
237.549.296 44.947.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -10.986.002 -5.363.369
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -17.768.106 -16.189.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.600.062 -83.327.992
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 412.781
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-26 0 412.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.972.402 -73.900.877
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -78.674.123 -25.254.995
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-27 -36.298.279 -48.645.882
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.506.411 -12.652.215
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -8.506.411 -12.652.215
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
16 2.878.751 2.812.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.883.398 107.795.327
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
634.728.981 573.838.468
Kredilerden Nakit Girişleri
634.728.981 573.838.468
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-643.306.607 -439.987.881
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-632.439.132 -425.907.389
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-10.867.475 -14.080.492
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.547.286 0
Ödenen Faiz
-49.916.536 -29.276.278
Alınan Faiz
25 2.158.050 3.221.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.311.728 47.861.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.595.162 -390.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.906.890 47.471.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.029.521 77.723.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.936.411 125.194.451
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.006.226 121.115.624
Ticari Alacaklar
7 504.450.368 404.061.560
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.577.418 11.620.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
483.872.950 392.441.181
Diğer Alacaklar
8 1.338.105 474.273
Stoklar
9 390.006.154 375.439.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.556.393 37.676.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 92.976 157.381
Diğer Dönen Varlıklar
20 11.252.904 23.362.521
ARA TOPLAM
1.081.703.126 962.287.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.081.703.126 962.287.348
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
12 460.549.023 401.535.401
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 11.903.925 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
279.570.705 273.764.900
Şerefiye
15 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 277.787.974 271.982.169
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.697.397 25.190.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 11.898.769 5.661.694
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
797.619.819 706.152.981
TOPLAM VARLIKLAR
1.879.322.945 1.668.440.329
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 326.090.201 307.211.508
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 212.745.003 135.655.554
Ticari Borçlar
7 105.837.195 85.699.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.571.243 5.713.990
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
97.265.952 79.985.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.191.734 6.339.968
Diğer Borçlar
8 3.571.942 2.493.842
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.571.942 2.493.842
Türev Araçlar
31 5.325.400 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 1.612.858 1.777.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.502.463 3.229.696
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 733.140 897.933
Kısa Vadeli Karşılıklar
57.586.930 38.851.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 41.219.988 25.384.459
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 16.366.942 13.466.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.347.439 1.944.017
ARA TOPLAM
731.544.305 584.100.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
731.544.305 584.100.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 206.818.915 284.710.473
Devlet Teşvik ve Yardımları
16 33.124.750 31.755.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 416.417 926.511
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.289.179 20.539.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 24.289.179 20.539.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.649.261 337.932.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
996.193.566 922.032.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
883.129.379 746.407.897
Ödenmiş Sermaye
21 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
21 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 2.870.803 2.870.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.670.933 -4.670.933
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.670.933 -4.670.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
898.520 -696.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
898.520 -696.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 150.864.955 150.864.955
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 255.689.513 121.607.460
Net Dönem Karı veya Zararı
137.405.384 136.361.117
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
883.129.379 746.407.897
TOPLAM KAYNAKLAR
1.879.322.945 1.668.440.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.842.367 92.542.675 605.090.102 605.090.102
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-292.500 -292.500 -292.500
Transferler
92.542.675 -92.542.675 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
442.534 -390.656 63.245.651 63.297.529 63.297.529
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.212.957 -837.000 150.864.955 118.092.542 63.245.651 668.095.131 668.095.131
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064
Transferler
136.361.117 -136.361.117 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.595.162 137.405.384 139.000.546 139.000.546
Dönem Sonu Bakiyeler
21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 898.520 150.864.955 255.689.513 137.405.384 883.129.379 883.129.379
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.405.384 63.245.651 72.433.887 28.884.558
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 442.534 0 442.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 0 553.167 0 553.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 0 -110.633 0 -110.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.595.162 -390.656 309.739 -215.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.595.162 -390.656 309.739 -215.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.595.162 51.878 309.739 226.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.000.546 63.297.529 72.743.626 29.111.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
139.000.546 63.297.529 72.743.626 29.111.318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783062
BIST
-Foreks Haber Merkezi-