***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.133 353.012.133
Transferler
2.354.755 64.788.453 -67.143.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
496.654 38.055 49.586.696 50.121.405 50.121.405
Dönem Karı (Zararı)
49.586.696 49.586.696 49.586.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
496.654 38.055 0 534.709 534.709
Kar Payları
-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.400.136 691.544 -708.592 -708.592
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-124.873 124.873 13.171 13.171
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -2.744.632 91.952 -5.972.570 91.619.098 -3.445.779 -1.073.368 28.761.185 131.945.968 49.586.696 377.590.046 13.171 377.603.217
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Transferler
-172.098 3.618.532 102.602.917 -106.049.351
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.760.587 2.506.550 -814.606 -68.643 -68.643
Dönem Karı (Zararı)
-814.606 -814.606 -814.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.760.587 2.506.550 0 745.963 754.693
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
443.373 649.025 1.092.398 1.092.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
728.498 -1.253.580 -525.082 105.611 -419.471
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -4.750.579 91.952 -5.972.570 91.079.787 -5.894.579 2.433.339 32.379.717 193.821.979 -814.606 391.195.936 122.822 391.318.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.766.420 45.033.205
Dönem Karı (Zararı)
-814.606 49.586.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-814.606 49.586.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.571.703 46.658.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.873.475 11.657.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-244.948 -3.999.421
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-528.091 -4.542.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 283.143 543.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.786.033 3.150.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.336.642 2.127.138
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-310.500 410.627
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
759.891 612.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.360.377 20.347.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.939.608 -1.162.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 21.367.507 13.915.900
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.067.522 7.594.788
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.621.800 3.959.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.546.063 12.186.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-371.097 -643.427
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-371.097 -643.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.341.580 -46.890.950
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.950.107 -88.396.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.428.719 -5.409.858
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.806.231 -61.691.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.985.109 96.898.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.985.109 96.898.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.754.094 11.708.399
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.754.094 11.708.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.098.677 49.354.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.379.835 -748.874
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6 1.047.578 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.572.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.216.760 -17.021.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.902 886.906
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.902 886.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.529.084 -9.315.774
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.529.084 -9.315.774
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 140.571
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-337.666 -9.895.595
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-337.666 -9.895.595
Alınan Faiz
16.939.608 1.162.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.754.014 24.822.967
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.092.398 -708.592
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.092.398 -708.592
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.857.993 154.074.619
Kredilerden Nakit Girişleri
209.857.993 154.074.619
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.951.151 -111.464.805
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-293.951.151 -111.464.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.303.073 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.762.427 -3.959.208
Ödenen Temettüler
-20.117.100 0
Ödenen Faiz
-20.570.654 -13.119.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.770.834 52.835.044
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.699.324 38.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.071.510 52.873.099
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.072.429 56.899.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 181.000.919 109.772.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 181.000.919 276.072.429
Ticari Alacaklar
6 372.530.623 434.450.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 88.259.703 81.482.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 284.270.920 352.967.997
Diğer Alacaklar
1.057.736 3.876.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31.137 3.042.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.026.599 834.651
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 156.309.394 136.786.306
Peşin Ödenmiş Giderler
7.618.234 5.222.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.327.274 3.726.041
Diğer Dönen Varlıklar
5.622.645 8.358.106
ARA TOPLAM
725.466.825 868.492.748
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.944.415 3.426.866
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
730.411.240 871.919.614
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.537.398 1.403.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.537.398 1.403.407
Maddi Duran Varlıklar
0 382.235.453 394.421.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
62.894.128 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.308.848 6.240.123
Peşin Ödenmiş Giderler
5.723.033 5.385.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
458.698.860 407.450.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.189.110.100 1.279.369.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5,1 68.705.962 112.777.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,1 130.832.228 92.184.381
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,1 116.337.077
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,1 116.337.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5,2 14.495.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.495.151
Ticari Borçlar
6 319.199.188 363.184.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 26.406.461 16.706.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 292.792.727 346.477.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 7.406.293 5.348.060
Diğer Borçlar
20.117.100 21.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20.117.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.458
Türev Araçlar
1.621.800 14.762.427
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.976.842 79.157.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
88.976.842 79.157.200
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.338.296 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.338.296 5.888.905
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.297.021 6.881.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.297.021 6.881.623
ARA TOPLAM
646.494.730 680.205.789
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
646.494.730 680.205.789
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 122.086.387 144.368.008
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
122.086.387 144.368.008
Banka Kredileri
5,1 80.990.483 144.368.008
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,2 41.095.904
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.076.369 12.918.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 16.076.369 12.918.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13.133.856 10.928.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.296.612 168.215.207
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
797.791.342 848.420.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
391.195.936 430.931.463
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.750.579 -5.193.952
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.185.208 87.117.893
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.185.208 87.117.893
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
91.079.787 91.251.885
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.894.579 -4.133.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.433.339 -801.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.433.339 -801.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32.379.717 28.761.185
Yasal Yedekler
32.379.717 28.761.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
193.821.979 132.057.817
Net Dönem Karı veya Zararı
-814.606 106.049.351
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.822 17.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.318.758 430.948.674
TOPLAM KAYNAKLAR
1.189.110.100 1.279.369.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 474.164.734 516.256.058 258.998.209 280.053.589
Satışların Maliyeti
12 -341.430.666 -350.031.684 -182.772.687 -191.831.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.734.068 166.224.374 76.225.522 88.222.327
BRÜT KAR (ZARAR)
132.734.068 166.224.374 76.225.522 88.222.327
Genel Yönetim Giderleri
-36.008.714 -28.551.093 -17.322.298 -17.829.052
Pazarlama Giderleri
-58.160.317 -57.562.586 -28.259.483 -28.800.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.008.243 -816.322 -481.900 -404.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 34.433.592 53.205.450 17.980.565 35.302.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -39.939.896 -41.211.941 -20.395.376 -27.030.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.050.490 91.287.882 27.747.030 49.460.421
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.351.432 1.845.968 6.563.385 1.031.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-40.726 -39.777 -18.938 -37.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.361.196 93.094.073 34.291.477 50.454.734
Finansman Gelirleri
13 23.657.104 10.243.216 14.447.687 7.984.929
Finansman Giderleri
13 -71.286.843 -40.871.952 -38.348.460 -23.276.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.731.457 62.465.337 10.390.704 35.162.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.546.063 -12.186.910 -4.767.212 -13.569.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-297.554 -8.623.738 -65.913 -8.568.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.248.509 -3.563.172 -4.701.299 -5.001.536
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-814.606 50.278.427 5.623.492 21.593.177
DÖNEM KARI (ZARARI)
-814.606 50.278.427 5.623.492 21.593.177
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.473 0 -4.473 0
Ana Ortaklık Payları
-810.133 50.278.427 5.627.965 21.593.177
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç -0,01010000 0,61230000 0,06940000 0,25810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.760.587 496.654 130.155 1.349.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.200.734 620.817 162.694 1.686.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
440.147 -124.163 -32.539 -337.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
440.147 -124.163 -32.539 -337.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.506.550 38.055 -1.541.719 -4.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.506.550 38.055 -1.541.719 -4.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
745.963 534.709 -1.411.564 1.344.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.643 50.813.136 4.211.928 22.937.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-68.643 50.813.136 4.211.928 22.937.682



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783004


BIST

-Foreks Haber Merkezi-