***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.609.819 9.867.078 -386.498 3.366.342 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
173.011 -9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.263 -6.897.494 -6.923.757 -6.923.757
Sermaye Arttırımı
17.500.000 17.673.011 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 9.867.078 -412.761 3.366.342 -47.394.706 -6.897.494 -454.554 -454.554
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -15.773.535 665.322 665.322
Transferler
-15.773.535 15.773.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.605 -9.406.331 -9.442.936 -9.442.936
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 19.960.268 -546.639 3.366.342 -63.168.241 -9.406.331 -8.777.614 -8.777.614


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.220.624 -14.820.065
Dönem Karı (Zararı)
-10.857.019 -10.254.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.857.019 -10.254.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.306.728 9.138.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 700.084 1.190.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 1.016.316 197.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.016.316 197.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.611.789 2.042.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.545 -21.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.640.334 2.063.824
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.978.539 5.773.092
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -65.317
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -65.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.190.150 -13.704.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.211.454 -10.256.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.168.633 4.751.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.380.087 -15.008.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
206.325 -777.322
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.968 -266.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
246.293 -511.127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.250.328 -10.555.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.538 3.197.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.946.517 -5.173.375
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-894.575 -5.397.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.051.942 224.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.565.257 -52.383
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.721 9.766.734
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
242.182 9.922.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.461 -155.718
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.880.088 123.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
333.688 23.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
333.688 49.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -25.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.639.859 -14.820.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-419.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.206 -27.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.109
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 34.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.206 -62.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -113.206 -62.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.953.496 21.058.287
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.633.403 44.667.125
Kredilerden Nakit Girişleri
6.633.403 44.667.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.975.110 -39.239.583
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.975.110 -39.239.583
Ödenen Faiz
13 -2.640.334 -2.379.662
Alınan Faiz
28.545 337.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 17.673.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.922 6.210.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
153.922 6.210.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.212 99.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
461.134 6.309.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
461.134 307.212
Ticari Alacaklar
12.638.049 30.804.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.078.984 2.910.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.559.065 27.894.488
Diğer Alacaklar
600.768 807.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 343.624 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
257.144 503.437
Stoklar
6 6.822.998 4.572.670
Peşin Ödenmiş Giderler
218.411 236.167
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
218.411 236.167
Diğer Dönen Varlıklar
65.519 399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
65.519 399.207
ARA TOPLAM
20.806.879 37.127.188
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.568.030 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.374.909 37.127.188
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
62.500 62.500
Ticari Alacaklar
8.879.244 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.879.244 0
Diğer Alacaklar
1.710 1.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.710 1.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 10.930.000 10.930.000
Maddi Duran Varlıklar
8 39.121.940 41.368.130
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
300.530 326.300
Binalar
24.923.296 25.083.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.559.828 15.585.152
Taşıtlar
17.429 20.663
Mobilya ve Demirbaşlar
215.283 246.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
105.574 105.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
227.080 135.798
Diğer Haklar
227.080 135.798
Peşin Ödenmiş Giderler
221.739 181.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
221.739 181.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 7.958.194 6.497.182
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.402.407 59.176.765
TOPLAM VARLIKLAR
89.777.316 96.303.953
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 45.658.937 31.253.678
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.658.937 31.253.678
Banka Kredileri
4 45.658.937 31.253.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.620.532 17.681.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.620.532 17.681.664
Banka Kredileri
4 3.620.532 17.681.664
Ticari Borçlar
23.567.504 26.610.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 20.998.274 20.989.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.569.230 5.621.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.434.354 869.097
Diğer Borçlar
16.210.442 15.997.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 16.180.357 15.938.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.085 59.546
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.041.005 160.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.041.005 160.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.334.454 1.603.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 256.800 377.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.077.654 1.225.412
ARA TOPLAM
94.867.228 94.176.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.867.228 94.176.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.975.053 682.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.975.053 682.348
Banka Kredileri
4 2.975.053 682.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
712.649 779.542
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.687.702 1.461.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.554.930 95.638.631
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-8.777.614 665.322
Ödenmiş Sermaye
10 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.782.830 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.413.629 19.450.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.413.629 19.450.234
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.960.268 19.960.268
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-546.639 -510.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-63.168.241 -47.394.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.406.331 -15.773.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-8.777.614 665.322
TOPLAM KAYNAKLAR
89.777.316 96.303.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 7.909.066 60.822.344 3.309.910 26.390.368
Satışların Maliyeti
12 -6.509.650 -53.001.275 -2.345.610 -20.549.756
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.399.416 7.821.069 964.300 5.840.612
BRÜT KAR (ZARAR)
1.399.416 7.821.069 964.300 5.840.612
Genel Yönetim Giderleri
-2.308.113 -1.823.918 -1.310.424 -951.181
Pazarlama Giderleri
-755.713 -5.379.214 -96.102 -3.310.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.136.345 3.078.099 3.734.401 2.569.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.744.401 -5.563.838 -1.945.049 -5.563.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-272.466 -1.867.802 1.347.126 -1.415.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.545 402.713 8.521 198.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-239.921 -1.465.089 1.355.647 -1.217.139
Finansman Giderleri
13 -10.617.098 -8.789.208 -5.768.423 -5.824.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.857.019 -10.254.297 -4.412.776 -7.041.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.450.688 3.356.803 939.884 194.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.450.688 3.356.803 939.884 194.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.406.331 -6.897.494 -3.472.892 -6.846.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.406.331 -6.897.494 -3.472.892 -6.846.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.406.331 -6.897.494 -3.472.892 -6.846.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.605 -26.263 -36.605 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.929 -33.670 -46.929 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.324 7.407 10.324 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 10.324 7.407 10.324 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.605 -26.263 -36.605 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.442.936 -6.923.757 -3.509.497 -6.846.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.442.936 -6.923.757 -3.509.497 -6.846.876



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781956


BIST

-Foreks Haber Merkezi-