***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.013.448 206.959 12.338.126 5.518.581 122.981.315 122.981.315
Transferler
5.518.581 -5.518.581 2.858.217 2.858.217
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.864 2.901.081 2.901.081 2.901.081
Dönem Karı (Zararı)
2.901.081 -42.864 -42.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.864
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 56.486.386 -3.056.312 206.959 17.856.707 2.901.081 125.839.532 125.839.532
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
43.335.931 8.044.069 64.711 108.082.059 -4.224.272 206.959 17.856.707 4.502.241 177.868.405 177.868.405
Transferler
4.502.241 -4.502.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.189.682 9.572.942 8.383.260 8.383.260
Dönem Karı (Zararı)
9.572.942 9.572.942 9.572.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.189.682 -1.189.682 -1.189.682
Sermaye Arttırımı
56.664.069 295.623 56.959.692 56.959.692
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 8.044.069 360.334 108.082.059 -5.413.954 206.959 22.358.948 9.572.942 243.211.357 243.211.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.922.819 -35.702.946
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
137.022.435 116.963.460
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,23] 136.100.982 115.819.282
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[27] 921.453 1.144.178
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-172.952.600 -115.592.675
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,23] -169.092.733 -114.106.032
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -3.859.867 -1.486.643
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-35.930.165 1.370.785
Ödenen Faiz
[29] -29.915.663 -24.087.445
Alınan Faiz
[30] 9.192.395 7.209.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[31] 0 -297.082
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -5.269.386 -19.898.549
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.692.554 -14.899.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
569.926 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,27] 569.926 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.262.480 -14.899.234
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -5.262.480 -14.899.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.134.774 41.503.564
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.959.692 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[17,19] 56.959.692 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.298.247 40.614.750
Kredilerden Nakit Girişleri
[4,5] 59.298.247 40.614.750
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.792.076 -2.135.252
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -42.792.076 -2.135.252
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[8] 6.883.795
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -27.421.390
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -2.909.699 -3.859.729
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.480.599 -9.098.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.480.599 -9.098.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 25.580.665 13.317.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 2.100.066 4.218.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 2.100.066 25.580.665
Ticari Alacaklar
[6] 185.783.095 149.228.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
81.697.044 92.759.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
104.086.051 56.469.575
Diğer Alacaklar
[8] 65.627.270 29.108.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27.420.139 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.207.131 29.104.494
Stoklar
[9] 140.873.737 123.342.723
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 29.407.437 26.144.346
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.407.437 26.144.346
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 405.049 1.103.003
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
43.568 46.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
361.481 1.056.705
ARA TOPLAM
424.196.654 354.507.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
424.196.654 354.507.667
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
472.357 61.199
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 5.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 467.357 61.199
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 4.120.000 4.120.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 286.159.488 294.247.347
Arazi ve Arsalar
19.842.792 19.842.792
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.993.656 8.273.784
Binalar
52.871.633 52.777.209
Tesis, Makine ve Cihazlar
191.871.465 203.397.244
Taşıtlar
6.961.417 5.790.072
Mobilya ve Demirbaşlar
809.364 933.659
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.809.161 3.232.587
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
290.751.845 298.428.546
TOPLAM VARLIKLAR
714.948.499 652.936.213
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.570.831 130.840.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 109.570.831 130.840.499
Banka Kredileri
105.073.637 82.710.160
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.497.194 5.338.263
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 42.792.076
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.354.656 26.740.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 31.354.656 26.740.172
Banka Kredileri
31.354.656 26.740.172
Diğer Finansal Yükümlülükler
74.221.791 47.203.485
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 74.221.791 47.203.485
Ticari Borçlar
[6] 114.987.076 144.754.586
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.972.230 9.292.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
106.014.846 135.461.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.212.697 3.226.728
Diğer Borçlar
5.180.679 4.425.923
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 5.178.843 4.425.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 61.461.737 25.033.471
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.416.390 3.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
34.045.347 25.029.722
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.104.830 790.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 1.104.830 790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.808.479 3.739.110
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 4.808.479 3.739.110
ARA TOPLAM
405.902.776 386.754.406
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
405.902.776 386.754.406
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.591.888 35.391.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 41.591.888 35.391.842
Banka Kredileri
35.498.275 27.229.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.093.613 8.162.243
Diğer Borçlar
0 21.629.375
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 21.629.375
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
411.158 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 411.158 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.416.021 7.724.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 8.416.021 7.724.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[31] 15.415.299 23.568.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.834.366 88.313.402
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.737.142 475.067.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
243.211.357 177.868.405
Ödenmiş Sermaye
[17] 100.000.000 43.335.931
Sermaye Düzeltme Farkları
[18] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 360.334 64.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.668.105 103.857.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 102.668.105 103.857.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.082.059 108.082.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.413.954 -4.224.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
[21] 206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 22.358.948 17.856.707
Net Dönem Karı veya Zararı
9.572.942 4.502.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.211.357 177.868.405
TOPLAM KAYNAKLAR
714.948.499 652.936.213
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[23] 166.106.703 155.428.549 94.133.510 85.012.031
Satışların Maliyeti
[23] -124.115.071 -118.515.402 -68.805.785 -65.836.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.991.632 36.913.147 25.327.725 19.175.598
BRÜT KAR (ZARAR)
41.991.632 36.913.147 25.327.725 19.175.598
Genel Yönetim Giderleri
[24] -4.811.635 -5.078.719 -2.575.086 -2.478.843
Pazarlama Giderleri
[25] -11.285.060 -9.469.336 -5.647.627 -4.895.346
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -984.667 -1.069.728 -550.743 -512.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 30.280.812 20.860.256 5.801.230 8.779.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -22.655.306 -17.221.735 -6.393.511 -6.266.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.535.776 24.933.885 15.961.988 13.801.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 0 151.931 0 45.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] -342.645 0 -188.562 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.193.131 25.085.816 15.773.426 13.846.931
Finansman Gelirleri
[30] 496.242 805.589 87.791 244.430
Finansman Giderleri
[29] -30.933.717 -23.232.384 -16.579.161 -12.567.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.755.656 2.659.021 -717.944 1.523.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.817.286 242.060 5.163.472 123.736
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[31] 7.817.286 242.060 5.163.472 123.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.572.942 2.901.081 4.445.528 1.647.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.572.942 2.901.081 4.445.528 1.647.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.572.942 2.901.081 4.445.528 1.647.236
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 32 0,10000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.189.682 -42.864 -186.460 -76.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -1.525.233 -54.954 -239.051 -97.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
335.551 12.090 52.591 21.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] 335.551 12.090 52.591 21.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.189.682 -42.864 -186.460 -76.381
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.383.260 2.858.217 4.259.068 1.570.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.383.260 2.858.217 4.259.068 1.570.855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781212
BIST
-Foreks Haber Merkezi-