***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Ora Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) yatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözl Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 16.946.955,85 1.306.868,91 MAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,18 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.743.475,5 3.957.742,66 10,72
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0,05 0,05 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 2,29 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,5 yii
TOPLAM 2,07 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0 0,06 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,06 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 2,98 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 11.803.480,06 15.937.123,05 43,18
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.850.000,84 0,17 0,47 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 6.495.614,89 17,6
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 5.200.000,89 t Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 1.411.999,98 3,83
Bilişim
TOPLAM 400.000 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
U SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 22/07/2019 TRT140126T11 23,2 9.017.124,66 1,37 19/07/2019 26,02 716279332406 22/07/2019 TRT210421T14 23,2 6.011.416,44 1,06 19/07/2019 26,02 716279332406156261 5.624.090 1,06 6.011.416,44 38,54 16,29
BPP 22/07/2019 BPP 0 0 571,07 571.072,85 3,66 1,55
GR 15.599.613,95 12.155.875 15.599.613,95 100 42,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.546.569,8 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
36.906.482,6 % 0 % 98,36
B. HAZIR DEĞERLER
955,73 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
955,73 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 1,74
b) Diğer Alacaklar
25.581,76 % 3,77 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.046,77 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
% 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-89.565,26 % 100 -% 0,24
NET VARLIK DEĞERİ
37.520.751,61 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,25 şkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Açıklama

19.07.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu



http://www.ka

BIST

-Foreks Haber Merkezi-