***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Satın Alış Tarihi anı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Varlık Değeri Grup (%) (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Münleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 1,44 4.700 0,08 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
tal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
AT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel F TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. TRATKBNK91N6 1,94 11,76 10 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALA 48.664,9 3,43 3,19 155.241,04 2,66 0,51
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.094.100 1,09 12,28
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 TRASISEW91Q3 0,75 2,9 5,19 3,88 TREEUTY00017 3.000.000 0,68 0,65 1.950.000 33,35 6,46
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
ME 5.162.766,5 5.846.911,92 100 4 685.000 1 15/02/2019 28,02 1,06 725.969,49 13,17 2,41
TRSAYGZ12024 1 26/01/2018 32,62 0,99 178.246,9 3,23 0,59
TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 6,45 4 566.000 1 21/06/2019 28,48 89
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 6,72 4 2.000.000 1 31/05/2019 29,62 TRSKCTF32014 7,68 4 200.000 1 26/03/2018 21,39 1,01 201.683,94 3,66 4 1.700.000 1 25/01/2019 29,52 1,05 1.788.129,66 32,43 5,92
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.331.000 5.513.771,76 100 18,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 100 2,95
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 900.000 6.231.000 6.403.894,48 100 21,22
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
T17 24 500.986,3 0,86 28/06/2019 27,09 571.395 0,88 500.986,3 2,79 17.033.534,25 0,84 28/06/2019 27,09 20.149.925 0,85 17.033.534,25 95 56,44
BPP 01/07/2019 26,65 395,77 395.767,82 2,21 1,31
GRUP TOPLAMI
- 17.930.288,37 29.324.054,87 GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.181.094,93 % 0 % 100,4
B. HAZIR DEĞERLER
9.128,68 % 0 % 0,03
a) Kasa
5.670,52 % 62,12 % 0,02
b) Bankalar
3.458,16 % 37,88 % 0,01
c) Diğer Hazır % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
12.600,24 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
63.261,08 % 0 % 0,21
D. BORÇLAR (-)
-206.105,81 % 0 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
30.059.979,12 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,503 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
-Foreks Haber Merkezi-