***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nom Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Repo Teminat Tutarı Günlük Birim De Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 17.751.387,46 24.493.576,28 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2,05 3,97 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 3.992.718,28 2.475.506,77 5,62
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 3.992.714 ağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0 0 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 5,45 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 5,47 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0 2,39 13,17 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,41 0
GRUP TOPLAMI 0,41 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 3,59 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,11 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,62 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,62 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 13.578.665,49 46,64
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.971.957,82 6.336.281,31 14,41
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 4,32 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,08 3,53 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.833.339,58 20,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.646.576,91 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 180.000 180.000 1.512.000 3,44
Savunma
TOPLAM
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1.000.000 0,99 08.05.2018 47,99 0,88 886.620,87 100 2,02
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 886.620,87 100 2,02
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 0 0
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 17.06.2019 TRT020823T11 24,67 755159119 1.984.275 1,76 3.506.990,41 18,86 7,98
REPO 17.06.2019 TRT020823T11 24,67 0 15.029.958,9 1,76 14.06.2019 27,47 714893947755159120 8.504.000 1,76 15.029.958,9 80,83 34,18
BPP 17.06.2019 BPP 23,75 0 57.111,27 57 14.06.2019 26,77 GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 18.594.060,58 18.594.060,58 42,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 43.974.257,73 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
43.974.258,32 % 0 % 99,87
% 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.762,29 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.934,12 % 100 a) Takastan Alacaklar
0,11 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.934,01 % 100 % 0,01
Ç. Dİ % 0 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-41.485,54 % 100 -% 0,09
a) Takasa Borçlar
0 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Bo % 100 -% 0,09
NET VARLIK DEĞERİ
44.032.974,39 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Aç)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

14.06.2019 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/768524


BIST

-Foreks Haber Merkezi-