Ana Sayfa***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

10 Haziran 2019 - 12:01 borsagundem.com
Nominal Faiz Oranı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi skonto Oranı (%) Borsa Sözleşm Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MAD Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk v 00,47 122.252 0,67
Taş ve Toprağa Dayalı
- 0,67 2,5 0 0
0,9 6,74 0 0
Metal Eşya, Makin 0,33 0,39 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 750 0,53 0,05
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 80.000 5,71
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 56.000,72 4,9 0 0
Diğe 0,85 0,63 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞL 20.000 374.000 20,04 100 10,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 263.055,2 100 1,44
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 263.055,2 100 1,44
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLA 10.06.2019 TRT060121T16 5.000.000 31,15 27,51
TRP 10.06.2019 TRT030523T13 11.000.000 16.085.000 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
97.188,93 % 100 % 0,532
a) Takastan Alacaklar
58.760,36 % 60,46 % 0,322
b) Diğer Alacaklar
38.428,57 % 39,54 % 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
279.265,64 % 100 % 0,035
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
373.503,71 % 98,33 % 2,046
NET VARLIK DEĞERİ
18.259.158,36
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,91


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 07062019 22.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767256


BIST

-Foreks Haber Merkezi-