***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.600 215.280 4,17 0,83
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 20.500 85.280 1,65 0,33
MGROS 28.850 335.525,5 6,5 1,29
AEFES 5.000 90.800 1,76 0,35
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 27.500 125.400 2,43 0,48
GUBRF 40.000 93.200 1,81 0,36
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA 9.000 51.390 1 0,2
Metal Ana Sanayi
KRDMD 86.500 181.650 3,52 0,7
ISDMR 16.000 94.240 1,83 0,36
EREGL 22.000 160.160 3,1 0,62
CEMTS 13.000 65.000 1,26 0,25
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 20.000 34.000 0,66 0,13
OTKAR 1.500 148.500 2,88 0,57
FROTO 1.100 56.100 1,09 0,22
BRISA 15.000 86.250 1,67 0,33
AYGAZ 21.000 180.180 3,49 0,69
ARCLK 18.500 300.440 5,82 1,16
TTRAK 2.000 51.280 0,99 0,2
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 15.000 85.200 1,65 0,32
ASELS 5.350 91.966,5 1,78 0,34
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 2.475 181.912,5 3,52 0,7
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 15.500 185.380 3,59 0,71
Haberleşme
TCELL 20.800 236.496 4,58 0,91
TTKOM 41.750 174.097,5 3,37 0,67
Depolama
TLMAN 12.500 100.625 1,95 0,39
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 25.000,04 47.750,08 0,92 0,18
VAKBN 35.250 126.195 2,44 0,49
ISCTR 60.000 302.400 5,86 1,16
HALKB 15.000 81.000 1,57 0,31
GARAN 40.750 305.625 5,92 1,18
AKBNK 36.000 205.560 3,98 0,79
Sigorta Şirketleri
GUSGR 223.250 212.087,5 4,11 0,82
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 20.000,61 101.403,09 1,96 0,39
KCHOL 7.750 117.335 2,27 0,45
ENKAI 0,81 4,13 0 0
AGHOL 18.050 172.738,5 3,35 0,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK 7.500 80.250 1,55 0,31
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 469.856,21 8,62 1,81
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 524.563,81 9,62 2,02
Tahvil TRSDEVA52119 540.000 547.517,07 10,04 2,11
Tahvil TRSHEKTA2014 50.000 52.392,17 0,96 0,2
Tahvil TRSISGYK1917 40.000 42.641,13 0,78 0,16
Tahvil TRSORFN72013 660.000 665.428,24 12,2 2,56
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.800,1 0,91 0,19
Tahvil TRSYDAT32212 750.000 781.715,18 14,33 3,01
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFIBA61917 300.000 297.273,48 5,45 1,14
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 97.424,16 1,79 0,37
Finansman Bonosu TRFKORT81935 500.000 470.063,8 8,62 1,81
Finansman Bonosu TRFOYMD81915 500.000 478.967,4 8,78 1,84
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 538.942,26 9,88 2,07
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 436.953,8 8,01 1,68
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 30.000 30.060,15 0,2 0,12
Ters Repo TRT110827T16 4.607.760 3.006.285,21 20,14 11,56
Ters Repo TRT210421T14 10.723.905 10.020.950,68 67,14 38,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 794.240,47 5,32 3,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 500.000 502.100 3,36 1,93
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 572.753,23 3,84 2,2
VIOP Nakit Teminat 1.254.492,7 1.254.492,7 100 4,82
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 26.797.122,55


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
26.797.122,55 % 100 % 103,06
B. HAZIR DEĞERLER
5.916,85 % 100 % 0,02
a) Kasa
0
b) Bankalar
5.916,85 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
690,76 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
690,76 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.430,7 % 100 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-847.918,66 -% 100 -% 3,26
a) Takasa Borçlar
-123.190 -% 14,53 -% 0,47
b) Yönetim Ücreti
-36.910,423 -% 4,35 -% 0,14
c) Ödenecek Vergi
-70.576,23 -% 8,32 -% 0,27
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-617.242,007 -% 72,8 -% 2,38
NET VARLIK DEĞERİ
26.002.242,2
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3001


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

24/05/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765998


BIST

-Foreks Haber Merkezi-